| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 796.00 | 1 024.00 | 1 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 568.00 | 254.00 | 1 314.00 | 1 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 971.00 | 18 607.00 | 31 365.00 | 49 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 124.00 | | 25 124.00 | 25 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 484.00 | 19 657.00 | 58 827.00 | 78 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 229.00 | | 66 229.00 | 66 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 829 535.00 | 41 543.00 | 2 787 992.00 | 2 829 535.00 |
BZ Autres créances | 280 323.00 | | 280 323.00 | 280 323.00 |
CF Disponibilités | 143 430.00 | | 143 430.00 | 143 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 148.00 | | 25 148.00 | 25 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 344 989.00 | 41 543.00 | 3 303 446.00 | 3 344 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 423 473.00 | 61 200.00 | 3 362 273.00 | 3 423 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 196.00 | | | 41 196.00 |
DL TOTAL (I) | 508 696.00 | | | 508 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 348.00 | | | 387 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 946.00 | | | 188 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 697 788.00 | | | 697 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 673.00 | | | 402 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 804.00 | | | 380 804.00 |
EA Autres dettes | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 779 694.00 | | | 779 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 853 577.00 | | | 2 853 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 362 273.00 | | | 3 362 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 853 577.00 | | | 2 853 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326 198.00 | | | 326 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 067 380.00 | | 5 067 380.00 | 5 067 380.00 |
FG Production vendue services | 457 531.00 | | 457 531.00 | 457 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 524 911.00 | | 5 524 911.00 | 5 524 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 525 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 467 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 274 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 543.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 358 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 395.00 | | | 395.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | | | 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436 228.00 | | | 436 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436 228.00 | | | 436 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554 188.00 | | | 554 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554 188.00 | | | 554 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 960.00 | | | -117 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 961 859.00 | | | 5 961 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 920 663.00 | | | 5 920 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 196.00 | | | 41 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 470.00 | | 33 773.00 | 46 470.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 760.00 | 25 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 760.00 | 78 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 687.00 | | 28 852.00 | 22 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 783.00 | | 3 101.00 | 23 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 264.00 | 12 393.00 | | 7 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 796.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 264.00 | 11 597.00 | | 7 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 41 543.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 543.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 543.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 561.00 | 121 561.00 | | 121 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 673.00 | 402 673.00 | | 402 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 963.00 | 36 963.00 | | 36 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 812.00 | 79 812.00 | | 79 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 779 694.00 | 779 694.00 | | 779 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 124.00 | | 25 124.00 | 25 124.00 |
UX Autres créances clients | 2 829 535.00 | 2 829 535.00 | | 2 829 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VB T. V. A. | 117 926.00 | 117 926.00 | | 117 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 198.00 | 326 198.00 | | 326 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 150.00 | 61 150.00 | | 61 150.00 |
VI Groupe et associés | 67 385.00 | 67 385.00 | | 67 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 013.00 | | | 100 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 213.00 | | | 72 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 400.00 | 144 400.00 | | 144 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 148.00 | 25 148.00 | | 25 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 160 131.00 | 3 135 006.00 | 25 124.00 | 3 160 131.00 |
VW T.V.A. | 253 281.00 | 253 281.00 | | 253 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 789.00 | 2 155 789.00 | | 2 155 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 894.00 | | | 19 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 486 960.00 | | | 486 960.00 |
ST Autres comptes | 283 186.00 | | | 283 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 681 232.00 | | | 681 232.00 |
YT Sous‐traitance | 822 641.00 | | | 822 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 427.00 | | | 23 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 100.00 | | | 99 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 665.00 | | | 122 665.00 |
ZE Dividendes | 117 385.00 | | | 117 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 274 018.00 | | | 2 274 018.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |