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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 076 145.00 | 175 887.00 | 14 900 259.00 | 15 076 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 066 220.00 | | 1 066 220.00 | 1 066 220.00 |
AX Avances et acomptes | 318 869.00 | | 318 869.00 | 318 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 461 235.00 | 175 887.00 | 16 285 348.00 | 16 461 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 561.00 | | 274 561.00 | 274 561.00 |
BZ Autres créances | 2 426 394.00 | | 2 426 394.00 | 2 426 394.00 |
CF Disponibilités | 451 312.00 | | 451 312.00 | 451 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 042.00 | | 26 042.00 | 26 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 186 509.00 | | 3 186 509.00 | 3 186 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 647 744.00 | 175 887.00 | 19 471 857.00 | 19 647 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -821 215.00 | -522 647.00 | | -821 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -634 668.00 | -298 568.00 | | -634 668.00 |
DL TOTAL (I) | -1 435 883.00 | -801 215.00 | | -1 435 883.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 971 101.00 | 943.00 | | 15 971 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 305 989.00 | 6 085 358.00 | | 3 305 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 286.00 | 416 130.00 | | 1 259 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
EA Autres dettes | 69 591.00 | | | 69 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 607 740.00 | 6 502 431.00 | | 20 607 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 471 857.00 | 5 701 216.00 | | 19 471 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 915 239.00 | 1 128 554.00 | | 3 915 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 196 000.00 | | | 2 196 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -69 591.00 | 274 561.00 | 204 970.00 | -69 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -69 591.00 | 274 561.00 | 204 970.00 | -69 591.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 887.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -516 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -634 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 971.00 | | | 204 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 640.00 | 298 569.00 | | 839 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -634 668.00 | -298 568.00 | | -634 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 351 323.00 | | 28 186 057.00 | 3 351 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 076 145.00 | | 16 461 235.00 | 15 076 145.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 076 145.00 | | 16 461 235.00 | 15 076 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 351 323.00 | | 28 186 057.00 | 3 351 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 175 887.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 175 887.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 300 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 286.00 | 1 259 286.00 | | 1 259 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 591.00 | 69 591.00 | | 69 591.00 |
UX Autres créances clients | 274 561.00 | 274 561.00 | | 274 561.00 |
VB T. V. A. | 2 426 394.00 | 2 426 394.00 | | 2 426 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 196 000.00 | 2 196 000.00 | | 2 196 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 775 101.00 | 388 589.00 | 3 091 904.00 | 13 775 101.00 |
VI Groupe et associés | 3 305 989.00 | | | 3 305 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 773 000.00 | | | 13 773 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 726 997.00 | 2 726 997.00 | | 2 726 997.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 607 740.00 | 3 915 239.00 | 3 091 904.00 | 20 607 740.00 |