| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AH Fonds commercial | | | 11.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990 001.00 | 990 000.00 | | 990 001.00 |
AN Terrains | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
AP Constructions | 222 691.00 | 44 734.00 | 177 957.00 | 222 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 991.00 | 29 846.00 | 44 145.00 | 73 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 409 494.00 | 675 258.00 | 734 236.00 | 1 409 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 311 627.00 | | 311 627.00 | 311 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 312 694.00 | 1 740 567.00 | 1 572 127.00 | 3 312 694.00 |
BN En cours de production de biens | 148 740.00 | | 148 740.00 | 148 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 493.00 | | 17 493.00 | 17 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 695.00 | | 235 695.00 | 235 695.00 |
BZ Autres créances | 95 006.00 | | 95 006.00 | 95 006.00 |
CF Disponibilités | 133 038.00 | | 133 038.00 | 133 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 649.00 | | 636 649.00 | 636 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 949 343.00 | 1 740 567.00 | 2 208 776.00 | 3 949 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 564 643.00 | 564 643.00 | | 564 643.00 |
DH Report à nouveau | -81 378.00 | | | -81 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 209.00 | -81 378.00 | | -134 209.00 |
DL TOTAL (I) | 382 056.00 | 516 265.00 | | 382 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 559.00 | 701 932.00 | | 1 046 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 529.00 | 284 496.00 | | 300 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 820.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 550.00 | 462 733.00 | | 411 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 051.00 | 43 771.00 | | 23 051.00 |
EA Autres dettes | 45 031.00 | 30.00 | | 45 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 720.00 | 1 520 782.00 | | 1 826 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 776.00 | 2 037 048.00 | | 2 208 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 788.00 | 1 492 962.00 | | 1 058 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 682 134.00 | | 938 751.00 | 2 682 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 160.00 | 222 032.00 | 3 312 694.00 | 86 160.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 160.00 | 222 032.00 | 2 321 803.00 | 86 160.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 730.00 | | | 990 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 691 245.00 | | 938 750.00 | 1 691 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | 2.00 | 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 496 254.00 | 335 686.00 | 91 373.00 | 1 496 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990 729.00 | | | 990 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 525.00 | 335 686.00 | 91 373.00 | 505 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 550.00 | 411 550.00 | | 411 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 031.00 | 45 031.00 | | 45 031.00 |
UX Autres créances clients | 235 695.00 | 235 695.00 | | 235 695.00 |
VB T. V. A. | 87 771.00 | 87 771.00 | | 87 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 559.00 | 278 627.00 | 642 715.00 | 1 046 559.00 |
VI Groupe et associés | 300 529.00 | 300 529.00 | | 300 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 459 000.00 | | | 459 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 676.00 | | | 116 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 377.00 | 337 377.00 | | 337 377.00 |
VW T.V.A. | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 720.00 | 1 058 788.00 | 642 715.00 | 1 826 720.00 |