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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 476.00 | 385.00 | 2 091.00 | 2 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 132.00 | 25 473.00 | 27 659.00 | 53 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 608.00 | 25 858.00 | 29 750.00 | 55 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BZ Autres créances | 67 158.00 | | 67 158.00 | 67 158.00 |
CF Disponibilités | 38 804.00 | | 38 804.00 | 38 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 214.00 | | 113 214.00 | 113 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 823.00 | 25 858.00 | 142 964.00 | 168 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 71 011.00 | | | 71 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 660.00 | | | 29 660.00 |
DL TOTAL (I) | 101 771.00 | | | 101 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961.00 | | | 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 837.00 | | | 22 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 395.00 | | | 17 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 193.00 | | | 41 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 964.00 | | | 142 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 193.00 | | | 41 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 697 598.00 | | 1 697 598.00 | 1 697 598.00 |
FG Production vendue services | 192 846.00 | | 192 846.00 | 192 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890 444.00 | | 1 890 444.00 | 1 890 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 831.00 | |
GE Autres charges | | | 2 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 320.00 | | | 320.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 370.00 | | | 1 892 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 710.00 | | | 1 862 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 660.00 | | | 29 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 648.00 | | 4 960.00 | 50 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 648.00 | | 4 960.00 | 50 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 027.00 | 5 831.00 | | 20 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 027.00 | 5 831.00 | | 20 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 918.00 | | | 918.00 |
VB T. V. A. | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
VC Groupe et associés | 603.00 | | | 603.00 |
VI Groupe et associés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 722.00 | | | 43 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 147.00 | 71 147.00 | | 71 147.00 |
VW T.V.A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 193.00 | 41 193.00 | | 41 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 337.00 | | | 21 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 723.00 | | | 31 723.00 |
ST Autres comptes | 159 186.00 | | | 159 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 335 703.00 | | | 335 703.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 483.00 | | | 27 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 183.00 | | | 219 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 838.00 | | | 126 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 912.00 | | | 526 912.00 |