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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 411.00 | 106 226.00 | 15 185.00 | 121 411.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 119.00 | 111 934.00 | 21 185.00 | 133 119.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
060 Stock marchandises | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
072 Créances – Autres | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
084 Disponibilités | 63 819.00 | | 63 819.00 | 63 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 943.00 | | 73 943.00 | 73 943.00 |
110 Total général Actif | 207 062.00 | 111 934.00 | 95 128.00 | 207 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 219.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 219.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 18 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 304.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 372.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 815.00 | | | 129 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 538.00 | | | 538.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -38.00 | | | -38.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 18 806.00 | | | 18 806.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 806.00 | | | 18 806.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |