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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 179.00 | 10 544.00 | 2 635.00 | 13 179.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 910 033.00 | 1 718 657.00 | 1 191 376.00 | 2 910 033.00 |
AP Constructions | 33 751.00 | 5 945.00 | 27 806.00 | 33 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 869.00 | 195 226.00 | 11 644.00 | 206 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 674.00 | 14 319.00 | 38 355.00 | 52 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 220 932.00 | 1 944 690.00 | 1 276 242.00 | 3 220 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 313.00 | 15 219.00 | 50 094.00 | 65 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 426 687.00 | | 426 687.00 | 426 687.00 |
CF Disponibilités | 15 891.00 | | 15 891.00 | 15 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 478.00 | 15 219.00 | 499 259.00 | 514 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 735 410.00 | 1 959 909.00 | 1 775 501.00 | 3 735 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 740 027.00 | -1 052 301.00 | | -1 740 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -888 642.00 | -687 726.00 | | -888 642.00 |
DJ Subventions d’investissement | 335 797.00 | 859 203.00 | | 335 797.00 |
DL TOTAL (I) | -517 871.00 | 894 176.00 | | -517 871.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 517.00 | 145 480.00 | | 96 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 051 639.00 | 950 384.00 | | 2 051 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 312.00 | 42 710.00 | | 90 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 405.00 | 68 468.00 | | 48 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 286 872.00 | 1 207 043.00 | | 2 286 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 501.00 | 2 101 219.00 | | 1 775 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 234 705.00 | 1 110 526.00 | | 2 234 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
FN Production immobilisée | | | 197 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 807 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 219.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 175 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 208 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 222.00 | 17 104.00 | | 4 222.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -110 600.00 | -12 786.00 | | -110 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 906.00 | 27 311.00 | | 142 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 906.00 | 27 311.00 | | 142 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 299.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 330.00 | 6 299.00 | | 13 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 576.00 | 21 012.00 | | 129 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -190 241.00 | -195 413.00 | | -190 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 432.00 | 341 481.00 | | 358 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 074.00 | 1 029 207.00 | | 1 247 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -888 642.00 | -687 726.00 | | -888 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 390 567.00 | | 830 364.00 | 2 390 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 220 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 910 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 104 028.00 | | 806 005.00 | 2 104 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 936.00 | | 24 359.00 | 268 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 605.00 | 807 086.00 | | 1 137 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 908.00 | 2 636.00 | | 7 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939 347.00 | 779 310.00 | | 939 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 350.00 | 25 140.00 | | 190 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 13 240.00 | 15 219.00 | 13 240.00 | 13 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 240.00 | 15 219.00 | 13 240.00 | 13 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 240.00 | 21 719.00 | 13 240.00 | 13 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 219.00 | 13 240.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 312.00 | 90 312.00 | | 90 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 630.00 | 25 630.00 | | 25 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VB T. V. A. | 87 264.00 | | | 87 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 517.00 | 44 350.00 | 52 167.00 | 96 517.00 |
VI Groupe et associés | 2 051 639.00 | 2 051 639.00 | | 2 051 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 963.00 | | | 48 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 841.00 | | | 200 841.00 |
VP Divers | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 699.00 | 437 699.00 | | 437 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 286 872.00 | 2 234 705.00 | 52 167.00 | 2 286 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 594.00 | 4 775.00 | | 5 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 198.00 | 63 979.00 | | 37 198.00 |
ST Autres comptes | 124 076.00 | 126 563.00 | | 124 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 811.00 | 43 437.00 | | 43 811.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 5 244.00 | 1 151.00 | | 5 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 594.00 | 4 775.00 | | 5 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 246.00 | 4 643.00 | | 2 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 978.00 | 114 948.00 | | 104 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 329.00 | 235 129.00 | | 210 329.00 |