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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 855 706.00 | | 1 855 706.00 | 1 855 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 974 686.00 | 1 647 872.00 | 2 326 814.00 | 3 974 686.00 |
BZ Autres créances | 30 396.00 | | 30 396.00 | 30 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 732.00 | | 331 732.00 | 331 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 306 419.00 | 1 647 872.00 | 2 658 547.00 | 4 306 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 855 706.00 | | | 1 855 706.00 |
CU Autres participations | 2 100 980.00 | 1 647 872.00 | 453 108.00 | 2 100 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 893.00 | 102 893.00 | | 102 893.00 |
DG Autres réserves | 1 944 958.00 | 1 944 958.00 | | 1 944 958.00 |
DH Report à nouveau | -1 586 004.00 | -1 488 667.00 | | -1 586 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 997.00 | -97 337.00 | | 15 997.00 |
DL TOTAL (I) | 2 577 843.00 | 2 561 846.00 | | 2 577 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 335.00 | 57 582.00 | | 75 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 315.00 | 2 593.00 | | 2 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 054.00 | 14 846.00 | | 3 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 703.00 | 75 022.00 | | 80 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 547.00 | 2 636 868.00 | | 2 658 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 335.00 | | | 75 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 248.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51 516.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 51 516.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 142.00 | -51 516.00 | | 1 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 582.00 | 9 471.00 | | 9 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 750.00 | 80 295.00 | | 85 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 753.00 | 177 633.00 | | 69 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 997.00 | -97 337.00 | | 15 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 188 475.00 | | -207 789.00 | 4 188 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 3 974 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 3 974 686.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 188 475.00 | | -207 789.00 | 4 188 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 855 706.00 | 1 855 706.00 | | 1 855 706.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VC Groupe et associés | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VI Groupe et associés | 75 335.00 | 75 335.00 | | 75 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 886 102.00 | 1 886 102.00 | | 1 886 102.00 |
VW T.V.A. | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 703.00 | 80 703.00 | | 80 703.00 |