| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 540 802.00 | 653 728.00 | 2 887 075.00 | 3 540 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 208 725.00 | 2 668 656.00 | 11 540 069.00 | 14 208 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 766 777.00 | 3 322 384.00 | 14 444 393.00 | 17 766 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 471 291.00 | | 1 471 291.00 | 1 471 291.00 |
BZ Autres créances | 131 225.00 | | 131 225.00 | 131 225.00 |
CF Disponibilités | 19 761.00 | | 19 761.00 | 19 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 022.00 | | 124 022.00 | 124 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 299.00 | | 1 746 299.00 | 1 746 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 513 076.00 | 3 322 384.00 | 16 190 692.00 | 19 513 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 709 231.00 | 2 537 211.00 | | 3 709 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 102 692.00 | 1 172 019.00 | | 1 102 692.00 |
DK Provisions réglementées | 2 376 745.00 | 2 041 679.00 | | 2 376 745.00 |
DL TOTAL (I) | 7 194 168.00 | 5 756 409.00 | | 7 194 168.00 |
DP Provisions pour risques | 65 232.00 | 64 042.00 | | 65 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 232.00 | 64 042.00 | | 65 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 973.00 | 333 009.00 | | 206 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
EA Autres dettes | 8 714 367.00 | 11 672 285.00 | | 8 714 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 931 292.00 | 12 015 247.00 | | 8 931 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 190 692.00 | 17 835 698.00 | | 16 190 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 343 924.00 | | 3 343 924.00 | 3 343 924.00 |
FG Production vendue services | 19 653.00 | | 19 653.00 | 19 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 363 576.00 | | 3 363 576.00 | 3 363 576.00 |
FQ Autres produits | | | -5 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 358 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709 313.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 067 738.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 802 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 678.00 | | | 58 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 491.00 | | | 61 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 393 745.00 | 424 004.00 | | 393 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393 745.00 | 424 004.00 | | 393 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332 254.00 | -424 004.00 | | -332 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367 564.00 | 422 565.00 | | 367 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 419 956.00 | 3 887 177.00 | | 3 419 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317 264.00 | 2 715 158.00 | | 2 317 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 102 692.00 | 1 172 019.00 | | 1 102 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 749 527.00 | | 27 000.00 | 17 749 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 750.00 | | 17 766 777.00 | 9 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 750.00 | | 17 766 777.00 | 9 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 749 527.00 | | 27 000.00 | 17 749 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 593 762.00 | 709 313.00 | | 2 593 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 593 762.00 | 709 313.00 | | 2 593 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 041 679.00 | 393 745.00 | 58 678.00 | 2 041 679.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 042.00 | 1 190.00 | | 64 042.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 125 030.00 | 394 935.00 | 58 678.00 | 2 125 030.00 |
UG ‐ Financières | | 1 190.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 393 745.00 | 58 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 973.00 | 206 973.00 | | 206 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958 918.00 | 958 918.00 | | 958 918.00 |
UX Autres créances clients | 1 471 291.00 | 1 471 291.00 | | 1 471 291.00 |
VB T. V. A. | 63 524.00 | 63 524.00 | | 63 524.00 |
VP Divers | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 540.00 | 64 540.00 | | 64 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 022.00 | 124 022.00 | | 124 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 538.00 | 1 726 538.00 | | 1 726 538.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 843.00 | 1 175 843.00 | | 1 175 843.00 |