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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 47 046.00 | | 47 046.00 | 47 046.00 |
CF Disponibilités | 20 876.00 | | 20 876.00 | 20 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 367.00 | | 68 367.00 | 68 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 367.00 | | 68 367.00 | 68 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 538.00 | | | 538.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
DH Report à nouveau | 226.00 | | | 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 638.00 | 10 765.00 | | -24 638.00 |
DL TOTAL (I) | -7 448.00 | 27 189.00 | | -7 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 053.00 | 196 738.00 | | 55 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 053.00 | 196 738.00 | | 55 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 730.00 | 16 211.00 | | 13 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 032.00 | 9 530.00 | | 7 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 762.00 | 25 741.00 | | 20 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 367.00 | 249 668.00 | | 68 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 183.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 366 279.00 | 823 420.00 | | 366 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 279.00 | 823 420.00 | | 366 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 152.00 | 197 927.00 | | 167 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224 140.00 | 616 039.00 | | 224 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 292.00 | 813 966.00 | | 391 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 013.00 | 9 455.00 | | -25 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 465.00 | 1 024 084.00 | | 537 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 103.00 | 1 013 319.00 | | 562 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 638.00 | 10 765.00 | | -24 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 156.00 | | | 42 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 156.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 156.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 156.00 | | | 42 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 738.00 | 227 323.00 | 369 008.00 | 196 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 738.00 | 227 323.00 | 369 008.00 | 196 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VC Groupe et associés | 45 276.00 | 45 276.00 | | 45 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 490.00 | 47 490.00 | | 47 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |