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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 622.00 | | 29 622.00 | 29 622.00 |
BZ Autres créances | 41 002.00 | | 41 002.00 | 41 002.00 |
CF Disponibilités | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 876.00 | | 74 876.00 | 74 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 931.00 | | 74 931.00 | 74 931.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 160 000.00 | 10 000.00 | | 2 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 010 136.00 | -1 862 411.00 | | -2 010 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 534.00 | -147 724.00 | | -163 534.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 116.00 | | |
DL TOTAL (I) | -13 669.00 | -1 994 019.00 | | -13 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 520.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 957.00 | 29 801.00 | | 32 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
EA Autres dettes | 53 500.00 | 2 042 500.00 | | 53 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 601.00 | 2 072 821.00 | | 88 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 931.00 | 78 802.00 | | 74 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 812.00 | |
GE Autres charges | | | 2 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 5 941.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 685.00 | | | 24 685.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 116.00 | 860.00 | | 6 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 806.00 | 6 801.00 | | 30 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 989.00 | 52.00 | | 1 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 813.00 | | | 30 813.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 802.00 | 267.00 | | 32 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 996.00 | 6 534.00 | | -1 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 789.00 | -3 887.00 | | -3 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 075.00 | 50 816.00 | | 34 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 609.00 | 198 541.00 | | 197 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 534.00 | -147 724.00 | | -163 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 921.00 | | | 83 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 865.00 | 56.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 865.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 865.00 | | | 83 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 240.00 | 6 812.00 | 53 052.00 | 46 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 240.00 | 6 812.00 | 53 052.00 | 46 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
6T Sur comptes clients | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 957.00 | 32 957.00 | | 32 957.00 |
UX Autres créances clients | 29 622.00 | | | 29 622.00 |
VB T. V. A. | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
VC Groupe et associés | 29 852.00 | | | 29 852.00 |
VI Groupe et associés | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
VP Divers | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 586.00 | 72 586.00 | | 72 586.00 |
VW T.V.A. | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 601.00 | 88 601.00 | | 88 601.00 |