| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 233.00 | 23 329.00 | 18 904.00 | 42 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 091.00 | 23 329.00 | 35 762.00 | 59 091.00 |
BT Marchandises | 73 995.00 | 17 002.00 | 56 993.00 | 73 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 963 726.00 | 19 588.00 | 1 944 138.00 | 1 963 726.00 |
BZ Autres créances | 679 709.00 | | 679 709.00 | 679 709.00 |
CF Disponibilités | 749 253.00 | | 749 253.00 | 749 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 315.00 | | 58 315.00 | 58 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 524 999.00 | 36 590.00 | 3 488 408.00 | 3 524 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 584 090.00 | 59 919.00 | 3 524 170.00 | 3 584 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 052.00 | 24 046.00 | | 294 052.00 |
DL TOTAL (I) | 294 052.00 | 24 046.00 | | 294 052.00 |
DP Provisions pour risques | 80 808.00 | 80 808.00 | | 80 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 808.00 | 80 808.00 | | 80 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 644.00 | 201 644.00 | | 201 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 037 214.00 | 1 904 473.00 | | 2 037 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 896.00 | 497 068.00 | | 616 896.00 |
EA Autres dettes | 293 556.00 | 322 195.00 | | 293 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 149 310.00 | 2 925 381.00 | | 3 149 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 524 170.00 | 3 030 235.00 | | 3 524 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 149 310.00 | 2 925 381.00 | | 3 149 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 289 872.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 311 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 920 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 935 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 084.00 | |
GE Autres charges | | | 377 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 544 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 856.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 045.00 | 397.00 | | 2 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 045.00 | 397.00 | | 2 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 275.00 | 567.00 | | 35 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 902.00 | 345.00 | | 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 177.00 | 912.00 | | 36 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 132.00 | -515.00 | | -34 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 303.00 | | | 34 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 923 019.00 | 6 031 152.00 | | 7 923 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 628 967.00 | 6 007 106.00 | | 7 628 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 052.00 | 24 046.00 | | 294 052.00 |