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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AP Constructions | 128 665.00 | 111 990.00 | 16 675.00 | 128 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 183.00 | 76 228.00 | 48 955.00 | 125 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 196.00 | 4 584.00 | 1 612.00 | 6 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 826 040.00 | | 826 040.00 | 826 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 159.00 | 193 277.00 | 921 882.00 | 1 115 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 176 496.00 | | 1 176 496.00 | 1 176 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 762.00 | 24 821.00 | 336 941.00 | 361 762.00 |
BZ Autres créances | 261 429.00 | | 261 429.00 | 261 429.00 |
CF Disponibilités | 105 681.00 | | 105 681.00 | 105 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 453.00 | 24 821.00 | 1 881 632.00 | 1 906 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 612.00 | 218 098.00 | 2 803 512.00 | 3 021 612.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 306.00 | | | 31 306.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 203 165.00 | | | 203 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 464.00 | | | 56 464.00 |
DL TOTAL (I) | 370 729.00 | | | 370 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 271.00 | | | 294 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 720.00 | | | 507 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 990.00 | | | 1 359 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 725.00 | | | 270 725.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 432 783.00 | | | 2 432 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 512.00 | | | 2 803 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 831 340.00 | | | 1 831 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 830.00 | | 870 329.00 | 244 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 834 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 115 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 172.00 | | 48 872.00 | 211 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 183.00 | | 821 457.00 | 13 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 865.00 | 14 412.00 | | 178 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 390.00 | 14 412.00 | | 178 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 126.00 | | 305.00 | 25 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 126.00 | | 305.00 | 25 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 126.00 | | 305.00 | 25 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 359 800.00 | | | 359 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 990.00 | 1 359 990.00 | | 1 359 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 184.00 | 52 184.00 | | 52 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 747.00 | 70 747.00 | | 70 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 826 040.00 | | 826 040.00 | 826 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 324 530.00 | 324 530.00 | | 324 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 232.00 | 37 232.00 | | 37 232.00 |
VB T. V. A. | 202 037.00 | 202 037.00 | | 202 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 607.00 | 51 963.00 | 241 644.00 | 293 607.00 |
VI Groupe et associés | 147 920.00 | 147 920.00 | | 147 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 216.00 | | | 54 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 743.00 | | | 185 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 734.00 | 25 428.00 | 31 306.00 | 56 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 916.00 | 592 970.00 | 861 946.00 | 1 454 916.00 |
VW T.V.A. | 138 825.00 | 138 825.00 | | 138 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 432 784.00 | 1 831 340.00 | 241 644.00 | 2 432 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 958.00 | | | 46 958.00 |
ST Autres comptes | 210 951.00 | | | 210 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 793.00 | | | 44 793.00 |
YT Sous‐traitance | 432 619.00 | | | 432 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 104.00 | | | 276 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 202.00 | | | 157 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 735 321.00 | | | 735 321.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |