| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 593 779.00 | 23.00 | 21 593 757.00 | 21 593 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 593 779.00 | 23.00 | 21 593 757.00 | 21 593 779.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
072 Créances – Autres | 7 360 735.00 | | 7 360 735.00 | 7 360 735.00 |
084 Disponibilités | 133 003.00 | | 133 003.00 | 133 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 602 140.00 | | 7 602 140.00 | 7 602 140.00 |
110 Total général Actif | 29 195 919.00 | 23.00 | 29 195 896.00 | 29 195 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 037 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 461 004.00 | |
134 Report à nouveau | | | -470 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -383 750.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 601 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 249 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 745 430.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 101 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 946 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 195 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 496 899.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | 217 082.00 | | | 217 082.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 20 443.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 086.00 | 20 444.00 | | 217 086.00 |
242 Autres charges externes. | 391 659.00 | 474 100.00 | | 391 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 222.00 | 7 464.00 | | 6 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 690.00 | 1 717.00 | | 124 690.00 |
252 Charges sociales | 52 840.00 | 3 921.00 | | 52 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23.00 | | | 23.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 575 436.00 | 487 209.00 | | 575 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | -358 350.00 | -466 764.00 | | -358 350.00 |
280 Produits financiers | 105 897.00 | | | 105 897.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 164.00 | | |
294 Charges financières | 131 298.00 | 3 755.00 | | 131 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 232.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -383 750.00 | -470 587.00 | | -383 750.00 |