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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 012 172.00 | 490 233.00 | 521 939.00 | 1 012 172.00 |
040 Immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 012 484.00 | 490 233.00 | 522 251.00 | 1 012 484.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 433.00 | | 32 433.00 | 32 433.00 |
072 Créances – Autres | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
084 Disponibilités | 20 286.00 | | 20 286.00 | 20 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 745.00 | | 54 745.00 | 54 745.00 |
110 Total général Actif | 1 067 228.00 | 490 233.00 | 576 996.00 | 1 067 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 348 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 421 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 576 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 119.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 255 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 113 934.00 | | | 113 934.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 935.00 | | | 125 935.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105.00 | | | 105.00 |
242 Autres charges externes. | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | | | 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
252 Charges sociales | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 574.00 | | | 46 574.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 427.00 | | | 63 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 508.00 | | | 62 508.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 753.00 | | | 45 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 011 272.00 | | | 1 011 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 545.00 | | | 1 545.00 |