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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 833.00 | 3 102.00 | 10 731.00 | 13 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 543.00 | 4 663.00 | 67 880.00 | 72 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 714.00 | 3 734.00 | 49 980.00 | 53 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 559.00 | | 13 559.00 | 13 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 850.00 | 11 499.00 | 151 350.00 | 162 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 780.00 | | 16 780.00 | 16 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 168.00 | | 125 168.00 | 125 168.00 |
BZ Autres créances | 12 107.00 | | 12 107.00 | 12 107.00 |
CF Disponibilités | 41 465.00 | | 41 465.00 | 41 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 717.00 | | 207 717.00 | 207 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 567.00 | 11 499.00 | 359 067.00 | 370 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 1 000.00 | | 31 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 861.00 | | | 43 861.00 |
DL TOTAL (I) | 74 861.00 | 1 000.00 | | 74 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 375.00 | | | 28 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 081.00 | | | 254 081.00 |
EA Autres dettes | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 207.00 | | | 284 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 067.00 | 1 000.00 | | 359 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 162 849.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 816.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 448.00 | 104 448.00 | | 104 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 284.00 | 22 284.00 | | 22 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 283.00 | 71 283.00 | | 71 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 125 168.00 | | | 125 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 375.00 | 9 850.00 | 18 525.00 | 28 375.00 |
VI Groupe et associés | 28 204.00 | 28 204.00 | | 28 204.00 |
VP Divers | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 154.00 | 138 954.00 | 9 200.00 | 148 154.00 |
VW T.V.A. | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 527.00 | 265 002.00 | 18 525.00 | 283 527.00 |