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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 973.00 | | 44 973.00 | 44 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 973.00 | 50 000.00 | 44 973.00 | 94 973.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BZ Autres créances | 138 399.00 | | 138 399.00 | 138 399.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 276.00 | | 139 276.00 | 139 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 249.00 | 50 000.00 | 184 249.00 | 234 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 541 693.00 | -1 071 263.00 | | -1 541 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -761 419.00 | -470 430.00 | | -761 419.00 |
DK Provisions réglementées | | 160.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 973 112.00 | -1 211 534.00 | | -1 973 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 689.00 | 5 872.00 | | 220 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 689.00 | 5 872.00 | | 220 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 960.00 | 402 915.00 | | 24 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 488.00 | 55 282.00 | | 4 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 172.00 | | |
EA Autres dettes | 1 907 202.00 | 1 197 040.00 | | 1 907 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 672.00 | 1 656 409.00 | | 1 936 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 249.00 | 450 748.00 | | 184 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591 524.00 | | 591 524.00 | 591 524.00 |
FG Production vendue services | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 543.00 | | 591 543.00 | 591 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 243 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 694.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 830 636.00 | 30 182.00 | | 830 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830 636.00 | 37 876.00 | | 830 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333 155.00 | | | 333 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 455.00 | 32 972.00 | | 191 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 866 203.00 | 1 286.00 | | 866 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 390 812.00 | 34 258.00 | | 1 390 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -560 176.00 | 3 618.00 | | -560 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 967.00 | 2 658 627.00 | | 1 959 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 721 386.00 | 3 129 057.00 | | 2 721 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -761 419.00 | -470 430.00 | | -761 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 169.00 | | 2 010.00 | 637 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 544 207.00 | 94 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 898.00 | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 535 309.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 898.00 | | | 58 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 299.00 | | 2 010.00 | 533 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 973.00 | | | 44 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 775.00 | 191 455.00 | 543 230.00 | 351 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 878.00 | 191 455.00 | 534 332.00 | 342 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 160.00 | 218.00 | 377.00 | 160.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 872.00 | 859 723.00 | 644 906.00 | 5 872.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 184 963.00 | 6 262.00 | 191 225.00 | 184 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 607.00 | 6 262.00 | 193 869.00 | 237 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 639.00 | 866 203.00 | 839 152.00 | 243 639.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 866 203.00 | 830 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 973.00 | | 44 973.00 | 44 973.00 |
UX Autres créances clients | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 1 907 202.00 | 1 907 202.00 | | 1 907 202.00 |
VP Divers | 44 007.00 | 44 007.00 | | 44 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 135.00 | 73 135.00 | | 73 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 249.00 | 139 276.00 | 44 973.00 | 184 249.00 |
VW T.V.A. | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 672.00 | 1 936 672.00 | | 1 936 672.00 |