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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
AP Constructions | 18 946.00 | 7 031.00 | 11 915.00 | 18 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 270.00 | 22 740.00 | 84 531.00 | 107 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 789.00 | 33 187.00 | 108 602.00 | 141 789.00 |
BT Marchandises | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 890.00 | | 381 890.00 | 381 890.00 |
BZ Autres créances | 66 877.00 | | 66 877.00 | 66 877.00 |
CF Disponibilités | 58 613.00 | | 58 613.00 | 58 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 484.00 | | 516 484.00 | 516 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 273.00 | 33 187.00 | 625 087.00 | 658 273.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 208 584.00 | 167 095.00 | | 208 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 946.00 | 41 489.00 | | 73 946.00 |
DL TOTAL (I) | 284 179.00 | 210 234.00 | | 284 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 567.00 | 5 057.00 | | 71 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582.00 | 395.00 | | 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 040.00 | | | 44 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 275.00 | 33 696.00 | | 160 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 410.00 | 30 082.00 | | 37 410.00 |
EA Autres dettes | 27 033.00 | 12 009.00 | | 27 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 907.00 | 81 239.00 | | 340 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 087.00 | 291 473.00 | | 625 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 180.00 | 79 970.00 | | 239 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 322.00 | | 95 647.00 | 46 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 12 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 141 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 570.00 | | 95 647.00 | 30 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 727.00 | 13 460.00 | | 19 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 311.00 | 13 460.00 | | 16 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 275.00 | 160 275.00 | | 160 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 025.00 | 65 025.00 | | 65 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 567.00 | 13 880.00 | 57 687.00 | 71 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 768.00 | 448 768.00 | | 448 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 894.00 | 448 768.00 | 12 127.00 | 460 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 867.00 | 239 180.00 | 57 687.00 | 296 867.00 |