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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 575.00 | 2 575.00 | 3 000.00 | 5 575.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 965.00 | 5 130.00 | 21 835.00 | 26 965.00 |
072 Créances – Autres | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
084 Disponibilités | 14 911.00 | | 14 911.00 | 14 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 714.00 | 5 130.00 | 58 585.00 | 63 714.00 |
110 Total général Actif | 69 289.00 | 7 705.00 | 61 585.00 | 69 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 752.00 | 113 556.00 | | 111 752.00 |
222 Production stockée | 3 061.00 | 881.00 | | 3 061.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 824.00 | 114 438.00 | | 114 824.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 163.00 | 44 938.00 | | 46 163.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20.00 | -36.00 | | -20.00 |
242 Autres charges externes. | 33 030.00 | 31 831.00 | | 33 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 558.00 | | | 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 683.00 | 723.00 | | 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 192.00 | 16 053.00 | | 16 192.00 |
252 Charges sociales | 13 387.00 | 13 558.00 | | 13 387.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 612.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 441.00 | 107 679.00 | | 109 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 382.00 | 6 759.00 | | 5 382.00 |
290 Produits exceptionnels | 269.00 | | | 269.00 |
294 Charges financières | 219.00 | 241.00 | | 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 815.00 | 978.00 | | 815.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 617.00 | 5 530.00 | | 4 617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 575.00 | | | 5 575.00 |