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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 763.00 | 4 170.00 | 1 593.00 | 5 763.00 |
040 Immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 794.00 | 4 170.00 | 5 623.00 | 9 794.00 |
060 Stock marchandises | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 928.00 | | 26 928.00 | 26 928.00 |
072 Créances – Autres | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
084 Disponibilités | 120 957.00 | | 120 957.00 | 120 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 424.00 | | 155 424.00 | 155 424.00 |
110 Total général Actif | 165 218.00 | 4 170.00 | 161 047.00 | 165 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 143.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -11 968.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 978.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 200.00 | | | 196 200.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 400.00 | | | 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 400.00 | | | 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 603.00 | | | 196 603.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 178.00 | | | 57 178.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 701.00 | | | 701.00 |
242 Autres charges externes. | 77 615.00 | | | 77 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 360.00 | | | 44 360.00 |
252 Charges sociales | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 908.00 | | | 208 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 305.00 | | | -12 305.00 |
290 Produits exceptionnels | 82.00 | | | 82.00 |
294 Charges financières | 486.00 | | | 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 372.00 | | | 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 020.00 | | | -39 020.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -13 000.00 | | | -13 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 773.00 | | | 85 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -11 968.00 | | | -11 968.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 64 011.00 | | | 64 011.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 961.00 | | | 25 961.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -25 961.00 | | | -25 961.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -25 961.00 | | | -25 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 240.00 | | | 39 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 317.00 | | | 22 317.00 |