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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 118 805.00 | | 118 805.00 | 118 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 250.00 | 22 575.00 | 112 675.00 | 135 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 083.00 | | 14 083.00 | 14 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 895.00 | 22 575.00 | 979 320.00 | 1 001 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 334.00 | | 115 334.00 | 115 334.00 |
BZ Autres créances | 137 450.00 | | 137 450.00 | 137 450.00 |
CF Disponibilités | 692 706.00 | | 692 706.00 | 692 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 564.00 | | 22 564.00 | 22 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 055.00 | | 968 055.00 | 968 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 950.00 | 22 575.00 | 1 947 374.00 | 1 969 950.00 |
CU Autres participations | 733 313.00 | | 733 313.00 | 733 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 274 821.00 | 1 149 277.00 | | 1 274 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 048.00 | 164 645.00 | | 120 048.00 |
DK Provisions réglementées | 26 863.00 | 26 863.00 | | 26 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 132.00 | 1 598 184.00 | | 1 679 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 445.00 | 58.00 | | 88 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 811.00 | 9 069.00 | | 25 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 986.00 | 48 475.00 | | 153 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 242.00 | 57 602.00 | | 268 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 374.00 | 1 655 786.00 | | 1 947 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 554.00 | 57 602.00 | | 198 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 58.00 | | 72.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 765.00 | | 477 765.00 | 477 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 765.00 | | 477 765.00 | 477 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 074.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 81 457.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 414.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 82 871.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 88 521.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | -5 650.00 | | -118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 875.00 | 4 406.00 | | -3 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 768.00 | 531 466.00 | | 612 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 720.00 | 366 821.00 | | 492 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 048.00 | 164 645.00 | | 120 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 201.00 | | 99 694.00 | 902 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 733 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 138.00 | | 98 000.00 | 170 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732 063.00 | | 1 694.00 | 732 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 501.00 | 14 074.00 | | 8 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 501.00 | 14 074.00 | | 8 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 863.00 | | | 26 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 863.00 | | | 26 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 811.00 | 25 811.00 | | 25 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 979.00 | 25 979.00 | | 25 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 301.00 | 23 301.00 | | 23 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
UX Autres créances clients | 115 334.00 | 115 334.00 | | 115 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VC Groupe et associés | 44 699.00 | 44 699.00 | | 44 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 373.00 | 18 685.00 | 69 688.00 | 88 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 961.00 | | | 91 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 540.00 | 28 540.00 | | 28 540.00 |
VP Divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 383.00 | 54 383.00 | | 54 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 988.00 | 61 988.00 | | 61 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 792.00 | 275 349.00 | 444.00 | 275 792.00 |
VW T.V.A. | 50 323.00 | 50 323.00 | | 50 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 242.00 | 198 554.00 | 69 688.00 | 268 242.00 |