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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 310.00 | 5 946.00 | 2 363.00 | 8 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 091.00 | 577.00 | 514.00 | 1 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 376 472.00 | 873 459.00 | 503 012.00 | 1 376 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 874.00 | 879 983.00 | 505 891.00 | 1 385 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 458.00 | | 31 458.00 | 31 458.00 |
BZ Autres créances | 215 936.00 | | 215 936.00 | 215 936.00 |
CF Disponibilités | 134 087.00 | | 134 087.00 | 134 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 279.00 | | 387 279.00 | 387 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 154.00 | 879 983.00 | 893 170.00 | 1 773 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 000.00 | 359 000.00 | | 359 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 59 713.00 | 59 713.00 | | 59 713.00 |
DH Report à nouveau | -457 016.00 | -252 375.00 | | -457 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 466.00 | -204 640.00 | | -184 466.00 |
DL TOTAL (I) | -222 249.00 | -37 783.00 | | -222 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 794 080.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 031 725.00 | 95.00 | | 1 031 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 880.00 | 19 266.00 | | 42 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 813.00 | 41 807.00 | | 40 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 420.00 | 855 249.00 | | 1 115 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 170.00 | 817 466.00 | | 893 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 074 007.00 | 736.00 | 1 074 743.00 | 1 074 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 007.00 | 736.00 | 1 074 743.00 | 1 074 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 213.00 | |
GE Autres charges | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 035.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 777.00 | | | 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | | | -359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 554.00 | 891 451.00 | | 1 080 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 020.00 | 1 096 091.00 | | 1 265 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 466.00 | -204 640.00 | | -184 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 865.00 | | 8 009.00 | 1 377 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 385 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 377 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 3 810.00 | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 365.00 | | 4 199.00 | 1 373 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 770.00 | 128 213.00 | | 751 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 922.00 | 3 024.00 | | 2 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 847.00 | 125 189.00 | | 748 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 880.00 | 42 880.00 | | 42 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
UX Autres créances clients | 31 458.00 | 31 458.00 | | 31 458.00 |
VB T. V. A. | 167 532.00 | 167 532.00 | | 167 532.00 |
VC Groupe et associés | 45 621.00 | 45 621.00 | | 45 621.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 917.00 | 247 917.00 | | 247 917.00 |
VW T.V.A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 694.00 | 83 694.00 | | 83 694.00 |