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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508.00 | 254.00 | 254.00 | 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 968.00 | 6 529.00 | 5 439.00 | 11 968.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 145 000.00 | -145 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 483.00 | 151 783.00 | 1 118 699.00 | 1 270 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 208.00 | 22 084.00 | 119 123.00 | 141 208.00 |
BZ Autres créances | 26 710.00 | | 26 710.00 | 26 710.00 |
CF Disponibilités | 465 222.00 | | 465 222.00 | 465 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 333.00 | 22 084.00 | 614 249.00 | 636 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 816.00 | 173 867.00 | 1 732 949.00 | 1 906 816.00 |
CU Autres participations | 1 228 006.00 | | 1 228 006.00 | 1 228 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 500.00 | | | 113 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 258 454.00 | | | 258 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
DG Autres réserves | 519 494.00 | | | 519 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 421.00 | | | -60 421.00 |
DL TOTAL (I) | 842 377.00 | | | 842 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 326.00 | | | 699 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 650.00 | | | 43 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 572.00 | | | 111 572.00 |
EA Autres dettes | 35 969.00 | | | 35 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 571.00 | | | 890 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 949.00 | | | 1 732 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 846.00 | | | 319 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | | | 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 385.00 | | 400 385.00 | 400 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 385.00 | | 400 385.00 | 400 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 693.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 484.00 | | | 116 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -443.00 | | | -443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 665.00 | | | 607 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 087.00 | | | 668 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 421.00 | | | -60 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 023.00 | | 47 461.00 | 1 223 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 258 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 270 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508.00 | | | 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 508.00 | | 2 461.00 | 9 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 213 006.00 | | 45 000.00 | 1 213 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 090.00 | 1 694.00 | | 5 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213.00 | 41.00 | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 877.00 | 1 653.00 | | 4 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 651.00 | 43 651.00 | | 43 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 573.00 | 111 573.00 | | 111 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 969.00 | 35 969.00 | | 35 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 141 208.00 | 141 208.00 | | 141 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 077.00 | 128 352.00 | 570 725.00 | 699 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 959.00 | | | 147 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 710.00 | 26 710.00 | | 26 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 111.00 | 171 111.00 | 30 000.00 | 201 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 571.00 | 319 846.00 | 570 725.00 | 890 571.00 |