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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 320.00 | 16 502.00 | 18 819.00 | 35 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 661.00 | 4 884.00 | 3 778.00 | 8 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 133.00 | 25 121.00 | 23 011.00 | 48 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 352.00 | | 55 352.00 | 55 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 382.00 | | 21 382.00 | 21 382.00 |
BZ Autres créances | 48 792.00 | | 48 792.00 | 48 792.00 |
CF Disponibilités | 51 757.00 | | 51 757.00 | 51 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 953.00 | | 182 953.00 | 182 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 086.00 | 25 121.00 | 205 965.00 | 231 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 50 181.00 | 50 181.00 | | 50 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 356.00 | 30 335.00 | | 3 356.00 |
DL TOTAL (I) | 70 037.00 | 97 016.00 | | 70 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415.00 | 756.00 | | 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 789.00 | 1 800.00 | | 84 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 157.00 | 20 641.00 | | 11 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 566.00 | 22 925.00 | | 9 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 927.00 | 46 122.00 | | 135 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 965.00 | 143 138.00 | | 205 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 138.00 | 44 322.00 | | 21 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 126.00 | 6 031.00 | 1 036.00 | 20 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 390.00 | 6 031.00 | 1 036.00 | 16 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
UX Autres créances clients | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 792.00 | 48 792.00 | | 48 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 676.00 | 70 676.00 | | 70 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 138.00 | 21 138.00 | 30 000.00 | 51 138.00 |