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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 672.00 | 7 635.00 | 16 036.00 | 23 672.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 685.00 | 8 633.00 | 16 051.00 | 24 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
072 Créances – Autres | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
084 Disponibilités | 77 776.00 | | 77 776.00 | 77 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 937.00 | | 82 937.00 | 82 937.00 |
110 Total général Actif | 107 622.00 | 8 633.00 | 98 989.00 | 107 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 243.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 287.00 | | | 47 287.00 |
230 Autres produits | 52.00 | | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 160.00 | | | 56 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
242 Autres charges externes. | 38 239.00 | | | 38 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 192.00 | | | 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 665.00 | | | 665.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 482.00 | | | 26 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 276.00 | | | 77 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 116.00 | | | -21 116.00 |
280 Produits financiers | 988.00 | | | 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 128.00 | | | -20 128.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 501.00 | | | 5 501.00 |