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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 572.00 | 16 230.00 | 1 342.00 | 17 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 272.00 | 16 430.00 | 1 842.00 | 18 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 843.00 | 750.00 | 30 093.00 | 30 843.00 |
BZ Autres créances | 45 289.00 | | 45 289.00 | 45 289.00 |
CF Disponibilités | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 897.00 | 750.00 | 80 147.00 | 80 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 169.00 | 17 180.00 | 81 989.00 | 99 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 49 505.00 | | | 49 505.00 |
DH Report à nouveau | | 47 199.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 735.00 | 9 450.00 | | 11 735.00 |
DL TOTAL (I) | 65 640.00 | 61 049.00 | | 65 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 008.00 | 7 133.00 | | 5 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704.00 | 3 691.00 | | 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 473.00 | 9 224.00 | | 9 473.00 |
EA Autres dettes | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 349.00 | 20 048.00 | | 16 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 989.00 | 81 098.00 | | 81 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 810.00 | | 80 810.00 | 80 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 810.00 | | 80 810.00 | 80 810.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 054.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 071.00 | 1 668.00 | | 2 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 811.00 | 76 012.00 | | 80 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 076.00 | 66 562.00 | | 69 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 735.00 | 9 450.00 | | 11 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 131.00 | | | 19 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 860.00 | 18 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 860.00 | 17 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 235.00 | 2 054.00 | 860.00 | 15 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 035.00 | 2 054.00 | 860.00 | 15 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 943.00 | 29 943.00 | | 29 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 172.00 | 45 172.00 | | 45 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 915.00 | 76 915.00 | | 76 915.00 |
VW T.V.A. | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |