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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 648 335.00 | | 648 335.00 | 648 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 465.00 | 11 705.00 | 37 760.00 | 49 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 095.00 | 106 240.00 | 18 855.00 | 125 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 735.00 | 120 421.00 | 705 314.00 | 825 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 050.00 | | 52 050.00 | 52 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 966.00 | | 152 966.00 | 152 966.00 |
BZ Autres créances | 17 561.00 | | 17 561.00 | 17 561.00 |
CF Disponibilités | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 509.00 | | 238 509.00 | 238 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 244.00 | 120 421.00 | 943 823.00 | 1 064 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 225 000.00 | 185 000.00 | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | 478.00 | 1 688.00 | | 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 123.00 | 38 790.00 | | -128 123.00 |
DL TOTAL (I) | 130 355.00 | 258 478.00 | | 130 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 221.00 | 462 470.00 | | 483 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 370.00 | 54 425.00 | | 135 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 080.00 | 151 603.00 | | 136 080.00 |
EA Autres dettes | 5 522.00 | 8 103.00 | | 5 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 276.00 | 59 332.00 | | 47 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 468.00 | 735 933.00 | | 813 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 823.00 | 994 411.00 | | 943 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 922.00 | 352 709.00 | | 525 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 000.00 | | 15 942.00 | 810 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207.00 | 825 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207.00 | 174 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 811.00 | | | 650 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 825.00 | | 15 942.00 | 158 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364.00 | | | 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 945.00 | 13 682.00 | 207.00 | 106 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 469.00 | 13 682.00 | 207.00 | 104 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 370.00 | 135 370.00 | | 135 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 727.00 | 52 727.00 | | 52 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 410.00 | 66 410.00 | | 66 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 276.00 | 47 276.00 | | 47 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
UX Autres créances clients | 152 966.00 | 152 966.00 | | 152 966.00 |
VB T. V. A. | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 640.00 | 21 640.00 | | 21 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 581.00 | 174 035.00 | 287 546.00 | 461 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 852.00 | | | 74 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 136.00 | 185 772.00 | 364.00 | 186 136.00 |
VW T.V.A. | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 469.00 | 519 923.00 | 287 546.00 | 807 469.00 |