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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 976.00 | 3 759.00 | 217.00 | 3 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 976.00 | 3 759.00 | 217.00 | 3 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 022 809.00 | | 4 022 809.00 | 4 022 809.00 |
CF Disponibilités | 10 577 121.00 | | 10 577 121.00 | 10 577 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 599 930.00 | | 14 599 930.00 | 14 599 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 603 906.00 | 3 759.00 | 14 600 147.00 | 14 603 906.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 195 816.00 | 518 693.00 | | 195 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 441 293.00 | 177 123.00 | | 10 441 293.00 |
DL TOTAL (I) | 11 242 109.00 | 1 300 816.00 | | 11 242 109.00 |
DP Provisions pour risques | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 205.00 | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100 082.00 | | | 2 100 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 181.00 | 6 466.00 | | 5 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 237 526.00 | 171 653.00 | | 1 237 526.00 |
EA Autres dettes | 8 504.00 | 5 976.00 | | 8 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 351 484.00 | 184 300.00 | | 3 351 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 600 147.00 | 1 485 116.00 | | 14 600 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 100 082.00 | | | 2 100 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 472 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 66 092.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 961 851.00 | | | 10 961 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 961 851.00 | 66 092.00 | | 10 961 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 611 200.00 | | | 611 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617 754.00 | | | 617 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 344 097.00 | 66 092.00 | | 10 344 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 050.00 | 35 409.00 | | 321 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 143 397.00 | 965 514.00 | | 12 143 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 105.00 | 788 391.00 | | 1 702 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 441 293.00 | 177 123.00 | | 10 441 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 229.00 | | | 627 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 611 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 623 253.00 | 3 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 481.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 572.00 | 3 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 200.00 | | | 611 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 543.00 | 268.00 | 12 053.00 | 15 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 063.00 | 268.00 | 5 572.00 | 9 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 554.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 554.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 170.00 | 22 170.00 | | 22 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 287 220.00 | 287 220.00 | | 287 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VC Groupe et associés | 2 999 975.00 | 2 999 975.00 | | 2 999 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 2 100 082.00 | 2 100 082.00 | | 2 100 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911 250.00 | 911 250.00 | | 911 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022 834.00 | 1 022 834.00 | | 1 022 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 022 809.00 | 4 022 809.00 | | 4 022 809.00 |
VW T.V.A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 351 484.00 | 3 351 484.00 | | 3 351 484.00 |