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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 646.00 | 89 646.00 | | 89 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 318.00 | 529 318.00 | | 529 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 602.00 | 628 602.00 | 42 000.00 | 670 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 110 323.00 | 12 885.00 | 97 438.00 | 110 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
BZ Autres créances | 226 097.00 | | 226 097.00 | 226 097.00 |
CF Disponibilités | 28 485.00 | | 28 485.00 | 28 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 462.00 | | 18 462.00 | 18 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 503.00 | 12 885.00 | 374 618.00 | 387 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 105.00 | 641 487.00 | 416 618.00 | 1 058 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 927 744.00 | 838 320.00 | | 1 927 744.00 |
DH Report à nouveau | -1 991 932.00 | -1 507 510.00 | | -1 991 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -530 868.00 | -484 423.00 | | -530 868.00 |
DK Provisions réglementées | 62.00 | | | 62.00 |
DL TOTAL (I) | -594 994.00 | -1 153 612.00 | | -594 994.00 |
DP Provisions pour risques | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 744.00 | 5 972.00 | | 8 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 823.00 | 5 972.00 | | 11 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 963.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 718 219.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 331.00 | 1 012 752.00 | | 140 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 31 615.00 | | |
EA Autres dettes | 794 549.00 | 116 465.00 | | 794 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 582.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 999 789.00 | 1 900 596.00 | | 999 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 618.00 | 752 956.00 | | 416 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 353 295.00 | | 2 353 295.00 | 2 353 295.00 |
FG Production vendue services | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 362 223.00 | | 2 362 223.00 | 2 362 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 416 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 946 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 931.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 78 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 892 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -475 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -478 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 745.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 431.00 | 31 541.00 | | 28 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 431.00 | 39 285.00 | | 28 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 839.00 | 2 467.00 | | 80 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 540.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 901.00 | 34 007.00 | | 80 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 471.00 | 5 278.00 | | -52 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445 078.00 | 3 133 996.00 | | 2 445 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 975 946.00 | 3 618 418.00 | | 2 975 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -530 868.00 | -484 423.00 | | -530 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 102.00 | 6 049.00 | 500.00 | 670 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 049.00 | | 670 602.00 | 6 049.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 049.00 | | 618 964.00 | 6 049.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 464.00 | 6 049.00 | 500.00 | 618 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 387.00 | 28 931.00 | | 430 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 749.00 | 28 931.00 | | 420 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 62.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 972.00 | 11 823.00 | 5 972.00 | 5 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 972.00 | 11 885.00 | 5 972.00 | 5 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 331.00 | 140 331.00 | | 140 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 372.00 | 29 372.00 | | 29 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 977.00 | 32 977.00 | | 32 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VB T. V. A. | 60 196.00 | 60 196.00 | | 60 196.00 |
VC Groupe et associés | 65 372.00 | 65 372.00 | | 65 372.00 |
VI Groupe et associés | 794 549.00 | 794 549.00 | | 794 549.00 |
VP Divers | 26 852.00 | 26 852.00 | | 26 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 079.00 | 73 079.00 | | 73 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 695.00 | 248 695.00 | 42 000.00 | 290 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 789.00 | 999 789.00 | | 999 789.00 |