| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 008.00 | 34 755.00 | 3 253.00 | 38 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 160.00 | 56 527.00 | 3 634.00 | 60 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 320.00 | 7 447.00 | 1 873.00 | 9 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 042.00 | 1.00 | 4 042.00 | 4 042.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 696.00 | | 13 696.00 | 13 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 890.00 | 206 835.00 | 50 055.00 | 256 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 653.00 | 924.00 | 241 729.00 | 242 653.00 |
BN En cours de production de biens | 140 795.00 | | 140 795.00 | 140 795.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 323 110.00 | | 323 110.00 | 323 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 010.00 | | 91 010.00 | 91 010.00 |
BZ Autres créances | 82 086.00 | | 82 086.00 | 82 086.00 |
CF Disponibilités | 87 166.00 | | 87 166.00 | 87 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 840.00 | | 54 840.00 | 54 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 660.00 | 924.00 | 1 020 736.00 | 1 021 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 549.00 | 207 759.00 | 1 070 791.00 | 1 278 549.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 111 087.00 | 108 106.00 | 2 981.00 | 111 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 830.00 | 22 470.00 | | 22 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 209 960.00 | 1 210 320.00 | | 1 209 960.00 |
DH Report à nouveau | -998 157.00 | -1 003 195.00 | | -998 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 717.00 | 5 038.00 | | 134 717.00 |
DL TOTAL (I) | 369 350.00 | 234 633.00 | | 369 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 778.00 | 214 469.00 | | 319 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 021.00 | 30 341.00 | | 29 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 344.00 | | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 420.00 | 107 119.00 | | 305 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 580.00 | 34 374.00 | | 45 580.00 |
EA Autres dettes | 1 509.00 | 16.00 | | 1 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133.00 | 14 238.00 | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 441.00 | 400 558.00 | | 701 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 791.00 | 635 191.00 | | 1 070 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 094.00 | 212 111.00 | | 460 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 475 224.00 | 133 964.00 | 1 609 188.00 | 1 475 224.00 |
FG Production vendue services | 38 490.00 | 7 837.00 | 46 327.00 | 38 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 714.00 | 141 801.00 | 1 655 515.00 | 1 513 714.00 |
FM Production stockée | | | 289 116.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 963 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 924.00 | |
GE Autres charges | | | 3 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 397.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 083.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 473.00 | 5 787.00 | | 4 473.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 818.00 | 1 816.00 | | 14 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 921.00 | 2 592.00 | | 1 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 921.00 | 2 592.00 | | 1 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 957.00 | 1 425.00 | | 10 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 957.00 | 1 425.00 | | 10 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 036.00 | 1 167.00 | | -9 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 427.00 | -34 063.00 | | -34 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 880.00 | 857 324.00 | | 1 965 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 163.00 | 852 286.00 | | 1 831 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 717.00 | 5 038.00 | | 134 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 241.00 | | 12 649.00 | 244 241.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 894.00 | | 3 193.00 | 107 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 111 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 756.00 | | 712.00 | 51 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 164.00 | | 8 434.00 | 67 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 428.00 | | 310.00 | 17 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 894.00 | 16 940.00 | | 189 894.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 335.00 | 9 771.00 | | 98 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 196.00 | 3 560.00 | | 31 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 364.00 | 3 610.00 | | 60 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
6T Sur comptes clients | | 518.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 988.00 | 170 988.00 | | 170 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 074.00 | 25 074.00 | | 25 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 696.00 | -1.00 | 13 696.00 | 13 696.00 |
UX Autres créances clients | 90 069.00 | 90 069.00 | | 90 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 464.00 | 89 075.00 | 152 389.00 | 241 464.00 |
VI Groupe et associés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 834.00 | | | 97 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 663.00 | 51 663.00 | | 51 663.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 558.00 | 22 558.00 | | 22 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 210.00 | 189 514.00 | 13 696.00 | 203 210.00 |
VW T.V.A. | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 465.00 | 321 076.00 | 152 389.00 | 473 465.00 |