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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 504.00 | 35 423.00 | 1 081.00 | 36 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 687.00 | 75 837.00 | 1 850.00 | 77 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 332.00 | 121 769.00 | 3 564.00 | 125 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 503.00 | | 23 503.00 | 23 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 572.00 | | 61 572.00 | 61 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 410.00 | 3 126.00 | 581 284.00 | 584 410.00 |
BZ Autres créances | 2 284 571.00 | | 2 284 571.00 | 2 284 571.00 |
CF Disponibilités | 128 850.00 | | 128 850.00 | 128 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 084 115.00 | 3 126.00 | 3 080 989.00 | 3 084 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 447.00 | 124 894.00 | 3 084 553.00 | 3 209 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 163 135.00 | 163 135.00 | | 163 135.00 |
DH Report à nouveau | 770 959.00 | 571 734.00 | | 770 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 064.00 | 199 225.00 | | 32 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 158.00 | 1 099 094.00 | | 1 131 158.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 711.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 290.00 | 12 598.00 | | 56 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 575.00 | 440 746.00 | | 1 059 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 099.00 | 499 228.00 | | 487 099.00 |
EA Autres dettes | 323 318.00 | 485 656.00 | | 323 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 113.00 | 100 477.00 | | 27 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 395.00 | 1 544 416.00 | | 1 953 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 084 553.00 | 2 695 509.00 | | 3 084 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 867.00 | | 82 867.00 | 82 867.00 |
FG Production vendue services | 5 364 049.00 | | 5 364 049.00 | 5 364 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 446 916.00 | | 5 446 916.00 | 5 446 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 817 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 219 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 016 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 041.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 096.00 | |
GE Autres charges | | | 20 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 732 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -7 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -7 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 625.00 | 576.00 | | 3 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 625.00 | 576.00 | | 3 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 625.00 | -576.00 | | -3 625.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 511.00 | | | 44 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 533.00 | 77 875.00 | | 12 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 817 953.00 | 5 080 871.00 | | 5 817 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 785 889.00 | 4 881 646.00 | | 5 785 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 064.00 | 199 224.00 | | 32 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 325.00 | | | 226 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 992.00 | 125 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 255.00 | 36 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 737.00 | 88 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 759.00 | | | 86 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 933.00 | | | 138 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633.00 | | | 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 719.00 | 16 041.00 | 100 992.00 | 206 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 388.00 | 10 290.00 | 50 255.00 | 75 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 331.00 | 5 752.00 | 50 737.00 | 131 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 061.00 | 1 096.00 | 2 032.00 | 4 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 061.00 | 1 096.00 | 2 032.00 | 4 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
UX Autres créances clients | 584 410.00 | 584 410.00 | | 584 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VC Groupe et associés | 1 850 740.00 | 1 850 740.00 | | 1 850 740.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 365 923.00 | 365 923.00 | | 365 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 148.00 | 35 204.00 | 18 944.00 | 54 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 870 884.00 | 2 851 305.00 | 19 577.00 | 2 870 884.00 |