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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
AP Constructions | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 361.00 | 62 623.00 | 55 737.00 | 118 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 303.00 | 71 816.00 | 60 487.00 | 132 303.00 |
BT Marchandises | 142 063.00 | | 142 063.00 | 142 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 754.00 | 3 249.00 | 120 504.00 | 123 754.00 |
BZ Autres créances | 144 919.00 | | 144 919.00 | 144 919.00 |
CF Disponibilités | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 488.00 | 3 249.00 | 409 238.00 | 412 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 791.00 | 75 065.00 | 469 726.00 | 544 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 696.00 | -34 216.00 | | -13 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 460.00 | 20 521.00 | | 20 460.00 |
DL TOTAL (I) | 126 764.00 | 106 304.00 | | 126 764.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 17 785.00 | 37 902.00 | | 17 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 48.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 941.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 252.00 | 176 414.00 | | 253 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 463.00 | 46 824.00 | | 51 463.00 |
EA Autres dettes | 20 419.00 | 20 141.00 | | 20 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 962.00 | 282 271.00 | | 342 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 726.00 | 388 575.00 | | 469 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 251 983.00 | |
FD Production vendue biens | | | 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 252 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 791 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 355.00 | |
GE Autres charges | | | 17 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 917.00 | 13 200.00 | | 1 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 786.00 | 14 574.00 | | 4 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 869.00 | -1 374.00 | | -2 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 238.00 | 1 045 944.00 | | 1 258 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 779.00 | 1 025 423.00 | | 1 237 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 460.00 | 20 521.00 | | 20 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 343.00 | 11 355.00 | 882.00 | 61 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 462.00 | | 882.00 | 5 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 881.00 | 11 355.00 | | 55 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 252.00 | 253 252.00 | | 253 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 463.00 | 51 463.00 | | 51 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 827.00 | 10 168.00 | 7 660.00 | 17 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 855.00 | 269 855.00 | | 269 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 605.00 | 274 605.00 | | 274 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 962.00 | 335 302.00 | 7 660.00 | 342 962.00 |