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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 565.00 | 19 564.00 | 120 000.00 | 139 565.00 |
AH Fonds commercial | 1 420 975.00 | | 1 420 975.00 | 1 420 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 249 648.00 | 19 564.00 | 10 230 084.00 | 10 249 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
BZ Autres créances | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CF Disponibilités | 69 526.00 | | 69 526.00 | 69 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 847.00 | | 85 847.00 | 85 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 335 495.00 | 19 564.00 | 10 315 931.00 | 10 335 495.00 |
CU Autres participations | 8 689 109.00 | | 8 689 109.00 | 8 689 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 662.00 | 96 662.00 | | 96 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 119.00 | 242 476.00 | | 248 119.00 |
DG Autres réserves | 3 510 000.00 | 3 510 000.00 | | 3 510 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 199 603.00 | 1 092 383.00 | | 1 199 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 169.00 | 112 864.00 | | -24 169.00 |
DL TOTAL (I) | 10 030 216.00 | 10 054 385.00 | | 10 030 216.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 210.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 210.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 787.00 | 28 574.00 | | 29 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 486.00 | 67 845.00 | | 2 486.00 |
EA Autres dettes | 253 442.00 | 485 523.00 | | 253 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 715.00 | 581 943.00 | | 285 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 315 931.00 | 10 675 537.00 | | 10 315 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 210.00 | | | 39 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 210.00 | | | 39 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 934.00 | 2 046.00 | | 3 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 934.00 | 41 256.00 | | 3 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 276.00 | -41 256.00 | | 35 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 210.00 | 76 099.00 | | 39 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 014.00 | 332 617.00 | | 53 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 182.00 | 219 752.00 | | 77 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 169.00 | 112 864.00 | | -24 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 141.00 | 424.00 | | 19 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 141.00 | 424.00 | | 19 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 210.00 | | 39 210.00 | 39 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 210.00 | | 39 210.00 | 39 210.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
UX Autres créances clients | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
VB T. V. A. | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VI Groupe et associés | 253 442.00 | 253 442.00 | | 253 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 715.00 | 285 715.00 | | 285 715.00 |