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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 885.00 | 9 456.00 | 1 429.00 | 10 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 393.00 | 77 002.00 | 78 391.00 | 155 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 029.00 | 86 457.00 | 86 572.00 | 173 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BT Marchandises | 101 043.00 | 12 368.00 | 88 675.00 | 101 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 322.00 | | 622 322.00 | 622 322.00 |
BZ Autres créances | 38 057.00 | | 38 057.00 | 38 057.00 |
CF Disponibilités | 584 559.00 | | 584 559.00 | 584 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 957.00 | 12 368.00 | 1 360 590.00 | 1 372 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 986.00 | 98 825.00 | 1 447 161.00 | 1 545 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 500.00 | | | 159 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 297 250.00 | | | 297 250.00 |
DH Report à nouveau | 30.00 | | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 861.00 | | | 79 861.00 |
DL TOTAL (I) | 542 141.00 | | | 542 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 951.00 | | | 57 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 507.00 | | | 166 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 382.00 | | | 81 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 314.00 | | | 359 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 973.00 | | | 234 973.00 |
EA Autres dettes | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 021.00 | | | 905 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 161.00 | | | 1 447 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 229.00 | | | 738 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 383.00 | | 22 646.00 | 150 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 648.00 | | 22 630.00 | 143 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 735.00 | | 16.00 | 6 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 368.00 | 27 090.00 | | 59 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 368.00 | 27 090.00 | | 59 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 368.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 368.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 368.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 314.00 | 359 314.00 | | 359 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 017.00 | 24 017.00 | | 24 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 607.00 | 196 607.00 | | 196 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 276.00 | 86 276.00 | | 86 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
UX Autres créances clients | 622 322.00 | 622 322.00 | | 622 322.00 |
VB T. V. A. | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 951.00 | 18 659.00 | 32 205.00 | 57 951.00 |
VI Groupe et associés | 39 007.00 | 39 007.00 | | 39 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 573 727.00 | | | 573 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 865.00 | | | 464 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 656.00 | 46 656.00 | | 46 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 908.00 | 686 268.00 | 5 640.00 | 691 908.00 |
VW T.V.A. | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 021.00 | 738 229.00 | 159 705.00 | 905 021.00 |