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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 596.00 | 6 936.00 | 660.00 | 7 596.00 |
AH Fonds commercial | 65 735.00 | | 65 735.00 | 65 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 089 908.00 | 3 474 381.00 | 1 615 527.00 | 5 089 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 009.00 | 70 403.00 | 4 606.00 | 75 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 240 248.00 | 3 551 720.00 | 1 688 528.00 | 5 240 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 934.00 | | 80 934.00 | 80 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 147.00 | 9 446.00 | 1 055 701.00 | 1 065 147.00 |
BZ Autres créances | 117 387.00 | | 117 387.00 | 117 387.00 |
CF Disponibilités | 132 050.00 | | 132 050.00 | 132 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 895.00 | | 31 895.00 | 31 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 413.00 | 9 446.00 | 1 417 967.00 | 1 427 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 667 660.00 | 3 561 166.00 | 3 106 494.00 | 6 667 660.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 197 377.00 | | | 1 197 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 224.00 | | | 105 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 554.00 | | | 1 531 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 057.00 | | | 1 074 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 367.00 | | | 99 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 985.00 | | | 145 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 675.00 | | | 254 675.00 |
EA Autres dettes | 856.00 | | | 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 940.00 | | | 1 574 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 106 494.00 | | | 3 106 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 052.00 | | | 796 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 587 472.00 | | 724 490.00 | 4 587 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 714.00 | 5 240 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 947.00 | 73 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 538.00 | 5 164 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 277.00 | | | 77 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 507 965.00 | | 724 490.00 | 4 507 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 286 104.00 | 337 100.00 | 71 484.00 | 3 286 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 688.00 | 2 195.00 | 3 947.00 | 8 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 277 416.00 | 334 906.00 | 67 538.00 | 3 277 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 985.00 | 145 985.00 | | 145 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 300.00 | 59 300.00 | | 59 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 601.00 | 58 601.00 | | 58 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 022.00 | 1 053 022.00 | | 1 053 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
VB T. V. A. | 111 139.00 | 111 139.00 | | 111 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074 057.00 | 295 169.00 | 622 397.00 | 1 074 057.00 |
VI Groupe et associés | 99 367.00 | 99 367.00 | | 99 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 519 689.00 | | | 519 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 170.00 | | | 278 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 895.00 | 31 895.00 | | 31 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 429.00 | 1 214 429.00 | | 1 214 429.00 |
VW T.V.A. | 117 508.00 | 117 508.00 | | 117 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 940.00 | 796 052.00 | 622 397.00 | 1 574 940.00 |