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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 061.00 | | 116 061.00 | 116 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 865.00 | 28 417.00 | 50 448.00 | 78 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 717.00 | | 110 717.00 | 110 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 046.00 | | 101 046.00 | 101 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 395.00 | 28 625.00 | 890 770.00 | 919 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 310 683.00 | 16 293.00 | 294 390.00 | 310 683.00 |
BZ Autres créances | 72 355.00 | | 72 355.00 | 72 355.00 |
CF Disponibilités | 102 761.00 | | 102 761.00 | 102 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 906.00 | 16 293.00 | 472 613.00 | 488 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 301.00 | 44 918.00 | 1 363 383.00 | 1 408 301.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 511 870.00 | | 511 870.00 | 511 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 120.00 | 225 120.00 | | 225 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
DG Autres réserves | 132 570.00 | 171 518.00 | | 132 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 817.00 | 60 747.00 | | 60 817.00 |
DL TOTAL (I) | 441 019.00 | 479 898.00 | | 441 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 740.00 | 336 111.00 | | 264 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 192.00 | 412 786.00 | | 403 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 803.00 | 4 253.00 | | 3 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 961.00 | 14 256.00 | | 66 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 202.00 | 112 194.00 | | 125 202.00 |
EA Autres dettes | 10 381.00 | 4 696.00 | | 10 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 083.00 | 39 874.00 | | 48 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 363.00 | 924 173.00 | | 922 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 383.00 | 1 404 071.00 | | 1 363 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 585 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 585 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 962.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 723.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 953.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 862.00 | 1 889.00 | | 1 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 977.00 | 590 153.00 | | 649 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 160.00 | 529 406.00 | | 589 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 817.00 | 60 747.00 | | 60 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 013.00 | | 40 139.00 | 895 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 991.00 | 724 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 757.00 | 919 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 767.00 | 79 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 061.00 | | | 116 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 672.00 | | 9 167.00 | 84 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694 280.00 | | 30 972.00 | 694 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 005.00 | 9 962.00 | 9 343.00 | 28 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 005.00 | 9 962.00 | 9 343.00 | 28 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 570.00 | 11 723.00 | | 4 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 570.00 | 11 723.00 | | 4 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 570.00 | 11 723.00 | | 4 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 962.00 | 66 962.00 | | 66 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 080.00 | 32 080.00 | | 32 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 678.00 | 32 678.00 | | 32 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 083.00 | 48 083.00 | | 48 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 717.00 | | 110 717.00 | 110 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
UX Autres créances clients | 290 391.00 | 290 391.00 | | 290 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
VB T. V. A. | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
VC Groupe et associés | 54 177.00 | 54 177.00 | | 54 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 740.00 | 121 910.00 | 142 830.00 | 264 740.00 |
VI Groupe et associés | 403 192.00 | 403 192.00 | | 403 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 257.00 | | | 71 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 491.00 | 386 145.00 | 111 346.00 | 497 491.00 |
VW T.V.A. | 58 274.00 | 58 274.00 | | 58 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 364.00 | 779 533.00 | 142 830.00 | 922 364.00 |