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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 813.00 | 36 481.00 | 36 332.00 | 72 813.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 813.00 | 36 481.00 | 271 332.00 | 307 813.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 16 477.00 | | 16 477.00 | 16 477.00 |
084 Disponibilités | 23 405.00 | | 23 405.00 | 23 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 752.00 | | 44 752.00 | 44 752.00 |
110 Total général Actif | 352 565.00 | 36 481.00 | 316 084.00 | 352 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 123 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 330.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 054.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 137 929.00 | 187 552.00 | | 137 929.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 284.00 | 1 393.00 | | 284.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 036.00 | | | 26 036.00 |
230 Autres produits | 8 280.00 | 8 352.00 | | 8 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 529.00 | 197 296.00 | | 172 529.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 2 469.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 008.00 | 60 898.00 | | 46 008.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 935.00 | -4 033.00 | | 935.00 |
242 Autres charges externes. | 62 002.00 | 60 941.00 | | 62 002.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 743.00 | | | 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 819.00 | 1 264.00 | | 1 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 054.00 | 60 647.00 | | 47 054.00 |
252 Charges sociales | 7 004.00 | 7 290.00 | | 7 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 727.00 | 6 632.00 | | 6 727.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 65.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 550.00 | 196 173.00 | | 171 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 979.00 | 1 124.00 | | 979.00 |
294 Charges financières | 447.00 | 644.00 | | 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | 188.00 | 181.00 | | 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 219.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 343.00 | 80.00 | | 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 304 758.00 | | | 304 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 054.00 | | | 3 054.00 |