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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 773 959.00 | | 773 959.00 | 773 959.00 |
CF Disponibilités | 239 498.00 | | 239 498.00 | 239 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 458.00 | | 1 013 458.00 | 1 013 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 458.00 | | 1 013 458.00 | 1 013 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 526 408.00 | 502 729.00 | | 526 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 510.00 | 23 677.00 | | -3 510.00 |
DL TOTAL (I) | 632 896.00 | 636 406.00 | | 632 896.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 534.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 534.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 766.00 | 144 176.00 | | 86 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 795.00 | 263 787.00 | | 257 795.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 562.00 | 443 963.00 | | 380 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 458.00 | 1 111 904.00 | | 1 013 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 110.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 953.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 953.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 089.00 | 12 512.00 | | 32 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 089.00 | 12 512.00 | | 32 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 089.00 | -5 559.00 | | -32 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 416.00 | 68 445.00 | | 52 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 925.00 | 44 769.00 | | 55 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 510.00 | 23 677.00 | | -3 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 000.00 | | | 774 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 000.00 | | | 294 000.00 |