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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 620.00 | | 306 620.00 | 306 620.00 |
BZ Autres créances | 17 767.00 | | 17 767.00 | 17 767.00 |
CF Disponibilités | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 186.00 | | 18 186.00 | 18 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 806.00 | | 324 806.00 | 324 806.00 |
CU Autres participations | 306 500.00 | | 306 500.00 | 306 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 618.00 | 97 935.00 | | 124 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 899.00 | 26 683.00 | | 38 899.00 |
DL TOTAL (I) | 174 518.00 | 135 618.00 | | 174 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 632.00 | 128 678.00 | | 86 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 993.00 | 60 436.00 | | 61 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 056.00 | | 1 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306.00 | 1 556.00 | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 288.00 | 191 726.00 | | 150 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 806.00 | 327 345.00 | | 324 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 100.00 | 13 316.00 | | 11 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 899.00 | 26 683.00 | | 38 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 240.00 | 306 620.00 | | 613 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 240.00 | 306 620.00 | | 613 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VC Groupe et associés | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 632.00 | 42 887.00 | 43 745.00 | 86 632.00 |
VI Groupe et associés | 61 905.00 | 61 905.00 | | 61 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 046.00 | | | 42 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
VW T.V.A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 288.00 | 106 542.00 | 43 745.00 | 150 288.00 |