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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 20 127.00 | 11 427.00 | 8 700.00 | 20 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 919.00 | 112 033.00 | 139 885.00 | 251 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 869.00 | | 54 869.00 | 54 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 914.00 | 123 460.00 | 204 454.00 | 327 914.00 |
BN En cours de production de biens | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BP En cours de production de services | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
BT Marchandises | 226 221.00 | 57 849.00 | 168 372.00 | 226 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 947 782.00 | 23 268.00 | 924 515.00 | 947 782.00 |
BZ Autres créances | 827 528.00 | | 827 528.00 | 827 528.00 |
CF Disponibilités | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 011 072.00 | 81 116.00 | 1 929 956.00 | 2 011 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 986.00 | 204 576.00 | 2 134 410.00 | 2 338 986.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 538.00 | | 6 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 247.00 | 10 215.00 | | 91 247.00 |
DH Report à nouveau | | -58 784.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -802 396.00 | 146 078.00 | | -802 396.00 |
DL TOTAL (I) | -24 349.00 | 778 047.00 | | -24 349.00 |
DN Avances conditionnées | | 100 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 100 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 102 766.00 | | | 102 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 766.00 | | | 102 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 537.00 | 1 463 794.00 | | 205 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 755.00 | 48 386.00 | | 359 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 050.00 | 85 454.00 | | 10 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 920.00 | 4 024 516.00 | | 676 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 795.00 | 418 668.00 | | 196 795.00 |
EA Autres dettes | 606 934.00 | 217 013.00 | | 606 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 055 993.00 | 6 257 831.00 | | 2 055 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 410.00 | 7 135 878.00 | | 2 134 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 849 332.00 | | 14 849 332.00 | 14 849 332.00 |
FD Production vendue biens | 139 896.00 | | 139 896.00 | 139 896.00 |
FG Production vendue services | 679 622.00 | | 679 622.00 | 679 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 668 850.00 | | 15 668 850.00 | 15 668 850.00 |
FM Production stockée | | | -67 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 713 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 076 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 021 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -33 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 766.00 | |
GE Autres charges | | | 10 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 268 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -555 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -610 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233 557.00 | 17 073.00 | | 233 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 688 000.00 | | | 688 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 921 557.00 | 17 073.00 | | 921 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 975.00 | 18 495.00 | | 30 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 082 750.00 | | | 1 082 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113 726.00 | 18 495.00 | | 1 113 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 168.00 | -1 422.00 | | -192 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 48 386.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 636 388.00 | 23 639 380.00 | | 16 636 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 438 784.00 | 23 493 302.00 | | 17 438 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -802 396.00 | 146 078.00 | | -802 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 922.00 | | 56.00 | 1 812 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 594.00 | | | 19 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 485 064.00 | 327 914.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 594.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 018 815.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 446 655.00 | 272 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 018 815.00 | | | 1 018 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 701.00 | | | 718 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 813.00 | | 56.00 | 55 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 264.00 | 53 509.00 | 402 314.00 | 472 264.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 594.00 | | 19 594.00 | 19 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 032.00 | | 60 032.00 | 60 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 638.00 | 53 509.00 | 322 688.00 | 392 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 102 766.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 74 182.00 | 57 849.00 | 74 182.00 | 74 182.00 |
6T Sur comptes clients | 22 940.00 | 524.00 | 197.00 | 22 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 123.00 | 58 373.00 | 74 379.00 | 97 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 123.00 | 161 139.00 | 74 379.00 | 97 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 139.00 | 74 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 920.00 | 676 920.00 | | 676 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 112.00 | 29 112.00 | | 29 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 934.00 | 606 934.00 | | 606 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 869.00 | | | 54 869.00 |
UX Autres créances clients | 921 070.00 | | | 921 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 712.00 | | | 26 712.00 |
VB T. V. A. | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
VC Groupe et associés | 149 346.00 | | | 149 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 537.00 | 205 537.00 | | 205 537.00 |
VI Groupe et associés | 359 755.00 | 359 755.00 | | 359 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 085 979.00 | | | 1 085 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 806.00 | | | 38 806.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 156.00 | | | 59 156.00 |
VP Divers | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 642.00 | 23 642.00 | | 23 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 459.00 | | | 553 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 178.00 | 1 775 310.00 | 54 869.00 | 1 830 178.00 |
VW T.V.A. | 144 041.00 | 144 041.00 | | 144 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 943.00 | 2 045 943.00 | | 2 045 943.00 |