| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 951.00 | 36 951.00 | | 36 951.00 |
AH Fonds commercial | 556 606.00 | | 556 606.00 | 556 606.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 249.00 | 275 930.00 | 29 319.00 | 305 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 815.00 | 178 411.00 | 58 403.00 | 236 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 453.00 | | 20 453.00 | 20 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 298.00 | 554 517.00 | 1 114 781.00 | 1 669 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 756 536.00 | 102 200.00 | 1 654 337.00 | 1 756 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 962 203.00 | 22 629.00 | 939 574.00 | 962 203.00 |
BZ Autres créances | 119 357.00 | | 119 357.00 | 119 357.00 |
CF Disponibilités | 730 400.00 | | 730 400.00 | 730 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 858.00 | | 60 858.00 | 60 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 629 355.00 | 124 829.00 | 3 504 525.00 | 3 629 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 298 652.00 | 679 346.00 | 4 619 306.00 | 5 298 652.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 551.00 | | | 38 551.00 |
CU Autres participations | 503 225.00 | 53 225.00 | 450 000.00 | 503 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 789 643.00 | 1 336 601.00 | | 1 789 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 200.00 | 453 043.00 | | 411 200.00 |
DK Provisions réglementées | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
DL TOTAL (I) | 2 311 141.00 | 1 899 941.00 | | 2 311 141.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 570.00 | 327 945.00 | | 616 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 575 464.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 612.00 | 811 221.00 | | 823 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 727.00 | 724 846.00 | | 612 727.00 |
EA Autres dettes | 159 683.00 | 218 451.00 | | 159 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 573.00 | 34 293.00 | | 35 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 248 165.00 | 2 692 220.00 | | 2 248 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 619 306.00 | 4 652 161.00 | | 4 619 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 788 124.00 | 2 692 220.00 | | 1 788 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 840 856.00 | 396 237.00 | 8 237 093.00 | 7 840 856.00 |
FG Production vendue services | 91 355.00 | 18 368.00 | 109 723.00 | 91 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 932 211.00 | 414 605.00 | 8 346 816.00 | 7 932 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 400 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 080 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 526 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 543 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 800 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 962.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 962.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -34 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 044.00 | 7 804.00 | | 23 044.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 342.00 | 99 040.00 | | 68 342.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 661.00 | 210 473.00 | | 38 661.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 744.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 661.00 | 212 217.00 | | 38 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 906.00 | 1 578.00 | | 34 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 122.00 | 1 578.00 | | 35 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 539.00 | 210 638.00 | | 3 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 083.00 | 166 529.00 | | 158 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 440 009.00 | 7 517 009.00 | | 8 440 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 028 808.00 | 7 063 966.00 | | 8 028 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 200.00 | 453 043.00 | | 411 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 415.00 | | 10 587.00 | 1 664 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 705.00 | 1 669 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 705.00 | 552 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 557.00 | | | 593 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 181.00 | | 10 587.00 | 547 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 677.00 | | | 523 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 407.00 | 46 376.00 | 5 491.00 | 460 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 653.00 | 298.00 | | 36 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 754.00 | 46 078.00 | 5 491.00 | 423 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 298.00 | | | 298.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 908.00 | 8 292.00 | | 93 908.00 |
6T Sur comptes clients | 26 629.00 | 5 557.00 | 9 557.00 | 26 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 763.00 | 13 849.00 | 9 557.00 | 173 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 060.00 | 13 849.00 | 9 557.00 | 234 060.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 849.00 | 9 557.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 298.00 | 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 612.00 | 823 612.00 | | 823 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 740.00 | 281 740.00 | | 281 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 572.00 | 180 572.00 | | 180 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 772.00 | 61 772.00 | | 61 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 683.00 | 159 683.00 | | 159 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 573.00 | 35 573.00 | | 35 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 453.00 | | 20 453.00 | 20 453.00 |
UX Autres créances clients | 923 652.00 | 923 652.00 | | 923 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 551.00 | | 38 551.00 | 38 551.00 |
VB T. V. A. | 49 346.00 | 49 346.00 | | 49 346.00 |
VC Groupe et associés | 47 545.00 | 47 545.00 | | 47 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 570.00 | 156 530.00 | 460 041.00 | 616 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 032.00 | 44 032.00 | | 44 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 858.00 | 60 858.00 | | 60 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 871.00 | 1 103 867.00 | 59 004.00 | 1 162 871.00 |
VW T.V.A. | 44 611.00 | 44 611.00 | | 44 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 248 165.00 | 1 788 124.00 | 460 041.00 | 2 248 165.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |