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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 155 483.00 | 146 424.00 | 9 058.00 | 155 483.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 136.00 | 141 136.00 | | 141 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 127.00 | 37 453.00 | 26 674.00 | 64 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 730.00 | | 25 730.00 | 25 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 376.00 | 325 014.00 | 65 363.00 | 390 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 443.00 | | 210 443.00 | 210 443.00 |
BZ Autres créances | 436 829.00 | | 436 829.00 | 436 829.00 |
CF Disponibilités | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 551.00 | | 18 551.00 | 18 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 305.00 | | 685 305.00 | 685 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 682.00 | 325 014.00 | 750 668.00 | 1 075 682.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DH Report à nouveau | -176 900.00 | -41 459.00 | | -176 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 035.00 | -135 441.00 | | 73 035.00 |
DL TOTAL (I) | 14 935.00 | -58 100.00 | | 14 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 165.00 | 400 000.00 | | 520 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 8 740.00 | | 9 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 239.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 145.00 | 294 896.00 | | 89 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 625.00 | 62 474.00 | | 25 625.00 |
EA Autres dettes | 91 798.00 | 159 083.00 | | 91 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 733.00 | 927 433.00 | | 735 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 668.00 | 869 333.00 | | 750 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 534 138.00 | 534 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 534 138.00 | 534 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 348 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 452.00 | |
GE Autres charges | | | 9 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 442.00 | |
GN Différences positives de change | | | 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 438.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 296.00 | 4 600.00 | | 17 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 297.00 | 4 600.00 | | 17 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 726.00 | -4 600.00 | | -4 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 849.00 | 509 976.00 | | 900 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 814.00 | 645 417.00 | | 827 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 035.00 | -135 441.00 | | 73 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 562.00 | 16 452.00 | | 308 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 181.00 | 13 380.00 | | 274 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 381.00 | 3 072.00 | | 34 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 145.00 | 89 145.00 | | 89 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 625.00 | 25 625.00 | | 25 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 798.00 | 91 798.00 | | 91 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 880.00 | | 25 880.00 | 25 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520 165.00 | 100 741.00 | 419 424.00 | 520 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665 823.00 | 665 823.00 | | 665 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 703.00 | 665 823.00 | 25 880.00 | 691 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 733.00 | 316 309.00 | 419 424.00 | 735 733.00 |