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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
AN Terrains | 24 138.00 | 19 554.00 | 4 584.00 | 24 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 249.00 | 44 882.00 | 6 367.00 | 51 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 727.00 | 72 146.00 | 13 581.00 | 85 727.00 |
BT Marchandises | 271 257.00 | 26 077.00 | 245 181.00 | 271 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 577.00 | 2 711.00 | 111 866.00 | 114 577.00 |
BZ Autres créances | 60 591.00 | | 60 591.00 | 60 591.00 |
CF Disponibilités | 163 359.00 | | 163 359.00 | 163 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 569.00 | 28 787.00 | 582 782.00 | 611 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 296.00 | 100 933.00 | 596 363.00 | 697 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 354 442.00 | 344 925.00 | | 354 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 646.00 | 59 516.00 | | 53 646.00 |
DL TOTAL (I) | 411 388.00 | 407 742.00 | | 411 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 958.00 | 9 326.00 | | 5 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 397.00 | 110 295.00 | | 110 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 781.00 | 38 783.00 | | 33 781.00 |
EA Autres dettes | 34 839.00 | 37 178.00 | | 34 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 975.00 | 195 581.00 | | 184 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 363.00 | 603 323.00 | | 596 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 495.00 | | | 96 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 768.00 | 85 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 768.00 | 77 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 805.00 | | | 87 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 013.00 | 9 490.00 | 8 356.00 | 71 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 953.00 | 9 490.00 | 8 356.00 | 64 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 553.00 | 179 553.00 | | 179 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 412.00 | 2 563.00 | | 182 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 397.00 | 110 397.00 | | 110 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 839.00 | 34 839.00 | | 34 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 111 324.00 | 111 324.00 | | 111 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VB T. V. A. | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
VC Groupe et associés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 958.00 | 3 395.00 | 2 563.00 | 5 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 922.00 | 28 922.00 | | 28 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 553.00 | 179 553.00 | | 179 553.00 |
VW T.V.A. | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 975.00 | 182 412.00 | 2 563.00 | 184 975.00 |