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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 106.00 | 5 937.00 | 2 168.00 | 8 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 686.00 | 15 268.00 | 2 417.00 | 17 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 792.00 | 21 205.00 | 4 586.00 | 25 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 918.00 | | 54 918.00 | 54 918.00 |
BZ Autres créances | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CF Disponibilités | 232 519.00 | | 232 519.00 | 232 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 731.00 | | 292 731.00 | 292 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 523.00 | 21 205.00 | 297 317.00 | 318 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 187 701.00 | | | 187 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
DL TOTAL (I) | 202 587.00 | | | 202 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 980.00 | | | 69 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 729.00 | | | 94 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 317.00 | | | 297 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 729.00 | | | 94 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 539.00 | | 269 539.00 | 269 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 539.00 | | 269 539.00 | 269 539.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 520.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 277.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 376.00 | | | 46 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434.00 | | | -434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 539.00 | | | 269 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 903.00 | | | 262 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 044.00 | | 2 747.00 | 23 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 044.00 | | 2 747.00 | 23 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 684.00 | 2 520.00 | | 18 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 684.00 | 2 520.00 | | 18 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
UX Autres créances clients | 54 918.00 | 54 918.00 | | 54 918.00 |
VB T. V. A. | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VI Groupe et associés | 69 980.00 | 69 980.00 | | 69 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 211.00 | 60 211.00 | | 60 211.00 |
VW T.V.A. | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 729.00 | 94 729.00 | | 94 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 786.00 | | | 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
ST Autres comptes | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
YT Sous‐traitance | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 748.00 | | | 52 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 079.00 | | | 52 079.00 |