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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AN Terrains | 47 880.00 | 15 044.00 | 32 836.00 | 47 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 887.00 | 38 347.00 | 4 540.00 | 42 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 638.00 | 82 493.00 | 32 145.00 | 114 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 895.00 | 138 374.00 | 69 521.00 | 207 895.00 |
BT Marchandises | 909 393.00 | | 909 393.00 | 909 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 578.00 | | 98 578.00 | 98 578.00 |
BZ Autres créances | 1 211 791.00 | | 1 211 791.00 | 1 211 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 2 019 065.00 | | 2 019 065.00 | 2 019 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 238 907.00 | | 4 238 907.00 | 4 238 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 446 802.00 | 138 374.00 | 4 308 428.00 | 4 446 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 060.00 | 115 060.00 | | 115 060.00 |
DH Report à nouveau | 56 998.00 | 56 786.00 | | 56 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 087.00 | 350 212.00 | | 500 087.00 |
DL TOTAL (I) | 683 145.00 | 533 058.00 | | 683 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 074 353.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 158 185.00 | | | 2 158 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 121.00 | 70 752.00 | | 231 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 208 167.00 | 150 766.00 | | 1 208 167.00 |
EA Autres dettes | 27 809.00 | 86 480.00 | | 27 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 625 283.00 | 2 382 351.00 | | 3 625 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 308 427.00 | 2 915 409.00 | | 4 308 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 382 351.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 055 358.00 | 1 830 154.00 | 7 885 512.00 | 6 055 358.00 |
FG Production vendue services | 501 788.00 | 206 310.00 | 708 098.00 | 501 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 557 146.00 | 2 036 464.00 | 8 593 610.00 | 6 557 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 612 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 379 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 876.00 | |
GE Autres charges | | | 3 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 960 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 379.00 | 722.00 | | 3 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 864.00 | | | 22 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 958.00 | 3 398.00 | | 7 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 822.00 | 3 398.00 | | 30 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 452.00 | 4 870.00 | | 2 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 302.00 | 2 306.00 | | 1 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 754.00 | 7 176.00 | | 3 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 068.00 | -3 778.00 | | 27 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 537.00 | 129 311.00 | | 174 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 662 074.00 | 6 702 998.00 | | 8 662 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 161 990.00 | 6 352 786.00 | | 8 161 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 087.00 | 350 212.00 | | 500 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 895.00 | | | 221 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 207 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 205 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 405.00 | | | 219 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 356.00 | 22 876.00 | 12 858.00 | 128 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 866.00 | 22 876.00 | 12 858.00 | 125 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 121.00 | 231 121.00 | | 231 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 807.00 | 59 807.00 | | 59 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 809.00 | 27 809.00 | | 27 809.00 |
UX Autres créances clients | 98 678.00 | 98 678.00 | | 98 678.00 |
VB T. V. A. | 1 196 879.00 | 1 196 879.00 | | 1 196 879.00 |
VI Groupe et associés | 2 158 185.00 | 2 158 185.00 | | 2 158 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VP Divers | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 469.00 | 1 310 469.00 | | 1 310 469.00 |
VW T.V.A. | 1 123 081.00 | 1 123 081.00 | | 1 123 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 625 282.00 | 3 625 282.00 | | 3 625 282.00 |