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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 219 130.00 | | 2 219 130.00 | 2 219 130.00 |
BZ Autres créances | 121 310.00 | | 121 310.00 | 121 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 082 966.00 | | 2 082 966.00 | 2 082 966.00 |
CF Disponibilités | 625 849.00 | | 625 849.00 | 625 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 830 267.00 | | 2 830 267.00 | 2 830 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 049 397.00 | | 5 049 397.00 | 5 049 397.00 |
CU Autres participations | 2 219 130.00 | | 2 219 130.00 | 2 219 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 709 300.00 | | | 1 709 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 032.00 | | | 200 032.00 |
DG Autres réserves | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DH Report à nouveau | 318.00 | | | 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 986 708.00 | | | 1 986 708.00 |
DL TOTAL (I) | 4 536 359.00 | | | 4 536 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 535.00 | | | 175 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 271.00 | | | 327 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 037.00 | | | 513 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 049 397.00 | | | 5 049 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 172.00 | | | 415 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 500.00 | | 203 500.00 | 203 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 500.00 | | 203 500.00 | 203 500.00 |
FQ Autres produits | | | 6 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 455 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 425 502.00 | | | 2 425 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 425 502.00 | | | 2 425 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 774 200.00 | | | 774 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774 200.00 | | | 774 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 651 302.00 | | | 1 651 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 528.00 | | | 272 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 096 576.00 | | | 3 096 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 867.00 | | | 1 109 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 986 708.00 | | | 1 986 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 993 330.00 | | | 2 993 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 774 200.00 | 2 219 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 774 200.00 | 2 219 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 993 330.00 | | | 2 993 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 271.00 | 327 271.00 | | 327 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
UX Autres créances clients | 121 310.00 | 121 310.00 | | 121 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 495.00 | 75 630.00 | 97 865.00 | 173 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 525.00 | | | 152 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 451.00 | 121 451.00 | | 121 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 038.00 | 415 172.00 | 97 865.00 | 513 038.00 |