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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 330.00 | 2 316.00 | 14.00 | 2 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 883.00 | 3 869.00 | 51 014.00 | 54 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 007.00 | | 99 007.00 | 99 007.00 |
BZ Autres créances | 39 014.00 | | 39 014.00 | 39 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 138 021.00 | | 138 021.00 | 138 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 904.00 | 3 869.00 | 189 035.00 | 192 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 545.00 | -12 438.00 | | -6 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 099.00 | 5 893.00 | | 8 099.00 |
DL TOTAL (I) | 56 553.00 | 48 455.00 | | 56 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 119.00 | 19 092.00 | | 31 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 1 602.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 085.00 | 33 791.00 | | 39 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 617.00 | 47 537.00 | | 50 617.00 |
EA Autres dettes | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 482.00 | 102 023.00 | | 132 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 035.00 | 150 477.00 | | 189 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 251 396.00 | | 251 396.00 | 251 396.00 |
FG Production vendue services | 33 965.00 | | 33 965.00 | 33 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 361.00 | | 285 361.00 | 285 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 230.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 451.00 | 3 039.00 | | 2 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 451.00 | 3 039.00 | | 2 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 451.00 | -809.00 | | -2 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 364.00 | 251 775.00 | | 285 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 265.00 | 245 882.00 | | 277 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 099.00 | 5 893.00 | | 8 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 997.00 | | | 54 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114.00 | 54 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 506.00 | 362.00 | | 3 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 506.00 | 362.00 | | 3 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 085.00 | 39 085.00 | | 39 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 754.00 | 29 754.00 | | 29 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 99 007.00 | | | 99 007.00 |
VB T. V. A. | 33 132.00 | | | 33 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 119.00 | 31 119.00 | | 31 119.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 021.00 | 138 021.00 | 1 000.00 | 139 021.00 |
VW T.V.A. | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 482.00 | 132 482.00 | | 132 482.00 |