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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 274 348.00 | 133 726.00 | 140 623.00 | 274 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 307.00 | 5 246.00 | 1 061.00 | 6 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 004.00 | 2 387.00 | 6 617.00 | 9 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 311.00 | 141 359.00 | 227 951.00 | 369 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CF Disponibilités | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 988.00 | 141 359.00 | 237 629.00 | 378 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 13 814.00 | 10 055.00 | | 13 814.00 |
DH Report à nouveau | | -99.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 231.00 | 3 858.00 | | -6 231.00 |
DL TOTAL (I) | 9 784.00 | 16 014.00 | | 9 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 768.00 | 192 217.00 | | 160 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 063.00 | 37 986.00 | | 61 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 033.00 | 4 133.00 | | 3 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600.00 | 1 447.00 | | 1 600.00 |
EA Autres dettes | 1 381.00 | 1 304.00 | | 1 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 845.00 | 237 087.00 | | 227 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 629.00 | 253 101.00 | | 237 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 414.00 | | 66 414.00 | 66 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 414.00 | | 66 414.00 | 66 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 459.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 331.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566.00 | | | -566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 663.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 415.00 | 81 069.00 | | 66 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 646.00 | 77 211.00 | | 72 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 231.00 | 3 858.00 | | -6 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 063.00 | 61 063.00 | | 61 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 768.00 | 33 128.00 | 91 328.00 | 160 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 903.00 | 2 303.00 | 4 600.00 | 6 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 845.00 | 100 205.00 | 91 328.00 | 227 845.00 |