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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
AH Fonds commercial | 263 948.00 | | 263 948.00 | 263 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 381.00 | 42 676.00 | 3 705.00 | 46 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 499.00 | 115 669.00 | 92 830.00 | 208 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 819.00 | 165 836.00 | 376 983.00 | 542 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 782.00 | | 36 782.00 | 36 782.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 127 737.00 | | 127 737.00 | 127 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 578.00 | | 30 578.00 | 30 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 097.00 | | 195 097.00 | 195 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 916.00 | 165 836.00 | 572 080.00 | 737 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
DH Report à nouveau | 142 051.00 | 102 814.00 | | 142 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 235.00 | 39 237.00 | | 70 235.00 |
DL TOTAL (I) | 524 686.00 | 454 451.00 | | 524 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300 219.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 036.00 | 28 980.00 | | 7 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 359.00 | 22 045.00 | | 40 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 395.00 | 351 244.00 | | 47 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 080.00 | 805 695.00 | | 572 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 714 429.00 | | 1 714 429.00 | 1 714 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 429.00 | | 1 714 429.00 | 1 714 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 564.00 | |
GE Autres charges | | | 32 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 359.00 | -9 448.00 | | 19 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 756.00 | 1 428 471.00 | | 1 715 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 521.00 | 1 389 234.00 | | 1 645 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 235.00 | 39 237.00 | | 70 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 578.00 | 29 564.00 | 29 305.00 | 165 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 451.00 | 40.00 | | 7 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 127.00 | 29 524.00 | 29 305.00 | 158 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 359.00 | 40 359.00 | | 40 359.00 |
VP Divers | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 361.00 | 67 361.00 | | 67 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 861.00 | 67 361.00 | 16 500.00 | 83 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 395.00 | 47 395.00 | | 47 395.00 |