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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 318.00 | 36 583.00 | 12 735.00 | 49 318.00 |
040 Immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 736.00 | 36 583.00 | 49 153.00 | 85 736.00 |
072 Créances – Autres | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
084 Disponibilités | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
110 Total général Actif | 98 193.00 | 36 583.00 | 61 610.00 | 98 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 610.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 698.00 | 142 328.00 | | 203 698.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 506.00 | | |
230 Autres produits | 78.00 | 15.00 | | 78.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 776.00 | 142 848.00 | | 203 776.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 803.00 | 2 177.00 | | 2 803.00 |
242 Autres charges externes. | 90 384.00 | 65 077.00 | | 90 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 163.00 | 1 528.00 | | 1 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 695.00 | 57 033.00 | | 73 695.00 |
252 Charges sociales | 11 921.00 | 5 639.00 | | 11 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 248.00 | 6 025.00 | | 6 248.00 |
262 Autres charges | 57.00 | 40.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 272.00 | 137 520.00 | | 186 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 504.00 | 5 328.00 | | 17 504.00 |
290 Produits exceptionnels | | 271.00 | | |
294 Charges financières | 1 420.00 | 653.00 | | 1 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 2 289.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 067.00 | 2 657.00 | | 16 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 736.00 | | | 85 736.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 740.00 | | | 40 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 984.00 | | | 15 984.00 |