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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | 73 864.00 | 61 992.00 | 11 872.00 | 73 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 154.00 | 15 599.00 | 555.00 | 16 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 911.00 | 48 127.00 | 6 784.00 | 54 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 881.00 | | 15 881.00 | 15 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 810.00 | 125 719.00 | 455 091.00 | 580 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BT Marchandises | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
BZ Autres créances | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
CF Disponibilités | 13 472.00 | | 13 472.00 | 13 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 202.00 | | 39 202.00 | 39 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 012.00 | 125 719.00 | 494 293.00 | 620 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -199 010.00 | -170 713.00 | | -199 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 939.00 | -28 297.00 | | -8 939.00 |
DL TOTAL (I) | -191 449.00 | -182 510.00 | | -191 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 34.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 903.00 | 66 903.00 | | 66 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 519.00 | 597 933.00 | | 602 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 059.00 | 13 102.00 | | 15 059.00 |
EA Autres dettes | 1 191.00 | 782.00 | | 1 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 742.00 | 678 754.00 | | 685 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 293.00 | 496 244.00 | | 494 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 742.00 | 678 754.00 | | 685 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 34.00 | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 936 898.00 | | 936 898.00 | 936 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 898.00 | | 936 898.00 | 936 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 749.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 651.00 | 901.00 | | 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 2 780.00 | | 22.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 2 915.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -2 915.00 | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 218.00 | 867 287.00 | | 938 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 158.00 | 895 584.00 | | 947 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 939.00 | -28 297.00 | | -8 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 810.00 | | | 580 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 929.00 | | | 144 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 970.00 | 11 749.00 | | 113 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 970.00 | 11 749.00 | | 113 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 519.00 | 602 519.00 | | 602 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 881.00 | | 15 881.00 | 15 881.00 |
VB T. V. A. | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 66 903.00 | 66 903.00 | | 66 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 154.00 | 9 273.00 | 15 881.00 | 25 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 742.00 | 685 742.00 | | 685 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 672.00 | 651.00 | | 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 168.00 | 6 583.00 | | 7 168.00 |
ST Autres comptes | 25 018.00 | 23 608.00 | | 25 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 191.00 | 64 288.00 | | 65 191.00 |
YT Sous‐traitance | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 267.00 | 22 756.00 | | 21 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 394.00 | 2 489.00 | | 2 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 066.00 | 3 140.00 | | 3 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 282.00 | 48 015.00 | | 52 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 745.00 | 61 481.00 | | 64 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 363.00 | 123 956.00 | | 125 363.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |